ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۹۹۷,۶۷۸	۲۵.۳۸ %	۲,۴۶۸,۶۹۷	۶۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۸۱	۰.۳۲ %	۱۵۲,۱۰۹	۳.۸۷ %	۵۲,۹۶۳	۱.۳۵ %	۲۴۶,۳۱۷	۶.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۹۷۴,۷۱۴	۲۳.۹۸ %	۲,۴۵۷,۲۲۷	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۵	۰.۳۱ %	۱۵۲,۰۱۹	۳.۷۴ %	۲۳۲,۵۰۰	۵.۷۲ %	۲۳۶,۵۴۰	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۹۵۲,۷۶۲	۲۳.۷۷ %	۲,۴۲۶,۳۷۱	۶۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۴	۰.۳۱ %	۱۵۱,۹۲۹	۳.۷۹ %	۲۳۲,۵۰۰	۵.۸ %	۲۳۱,۶۸۷	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۹۵۶,۳۶۹	۲۳.۸۲ %	۲,۴۳۰,۰۷۴	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۴۰	۰.۳۱ %	۱۵۱,۸۳۹	۳.۷۸ %	۲۳۲,۵۶۰	۵.۷۹ %	۲۳۱,۴۵۵	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۹۶۷,۹۸۰	۲۴.۰۹ %	۲,۴۴۴,۶۹۳	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۳	۰.۳۱ %	۱۵۱,۷۵۰	۳.۷۸ %	۲۳۱,۱۲۸	۵.۷۵ %	۲۱۱,۰۰۷	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۹۷۷,۶۱۴	۲۴.۱۲ %	۲,۴۶۹,۹۱۸	۶۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۱۷	۰.۳۱ %	۱۵۱,۶۶۰	۳.۷۴ %	۲۱۴,۹۴۲	۵.۳ %	۲۲۶,۹۴۱	۵.۶ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۹۷۷,۶۱۴	۲۴.۱۲ %	۲,۴۶۹,۹۰۵	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۱۷	۰.۳۱ %	۱۵۱,۵۷۰	۳.۷۴ %	۲۱۴,۹۴۲	۵.۳ %	۲۲۶,۷۸۲	۵.۶ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۹۷۷,۶۱۴	۲۴.۱۲ %	۲,۴۶۹,۹۰۵	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۱۷	۰.۳۱ %	۱۵۱,۴۸۱	۳.۷۴ %	۲۱۴,۹۳۴	۵.۳ %	۲۲۶,۶۲۴	۵.۵۹ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۹۸۰,۰۱۴	۲۴.۱۴ %	۲,۴۷۴,۶۹۱	۶۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۰۳	۰.۳۱ %	۱۵۱,۳۹۱	۳.۷۳ %	۱۷۲,۴۰۵	۴.۲۵ %	۲۶۸,۸۸۱	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱,۰۰۲,۵۷۱	۲۴.۴۱ %	۲,۵۱۶,۴۸۴	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۰۵	۰.۳ %	۱۵۱,۳۰۱	۳.۶۸ %	۱۶۹,۶۷۱	۴.۱۳ %	۲۵۵,۳۵۶	۶.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...192 »