صندوق سرمایهگذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۹۱۶,۹۸۹ | ۱۸.۶۴ % | ۳,۳۱۰,۳۸۵ | ۶۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۳,۴۵۱ | ۱۱.۲۵ % | ۱۳۹,۳۳۴ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۹۰۴,۷۷۱ | ۱۸.۶۱ % | ۳,۲۷۹,۶۸۶ | ۶۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۵۴۱ | ۱۱.۳ % | ۱۲۸,۰۴۹ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۹۰۰,۷۸۰ | ۱۸.۵۴ % | ۳,۲۸۷,۷۵۹ | ۶۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۵۴۱ | ۱۱.۳۱ % | ۱۲۰,۲۲۳ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۹۰۱,۱۲۲ | ۱۸.۶۷ % | ۳,۲۲۷,۳۳۱ | ۶۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۵۴۲ | ۱۲ % | ۱۱۹,۷۶۸ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۹۰۱,۱۲۲ | ۱۸.۶۷ % | ۳,۲۲۷,۳۳۱ | ۶۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۵۴۲ | ۱۲.۰۱ % | ۱۱۷,۵۹۲ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۹۰۱,۱۲۲ | ۱۸.۶۷ % | ۳,۲۴۷,۱۵۳ | ۶۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۵۴۲ | ۱۲ % | ۱۰۰,۰۵۲ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۸۸۹,۴۵۸ | ۱۸.۵۳ % | ۳,۲۲۱,۳۴۰ | ۶۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۵۸۵ | ۱۱.۰۵ % | ۱۵۹,۴۳۸ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۸۹۳,۲۹۲ | ۱۸.۵۶ % | ۳,۲۲۱,۲۸۶ | ۶۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۵۸۵ | ۱۱.۰۳ % | ۱۶۷,۰۴۰ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۸۹۳,۲۹۲ | ۱۸.۵۶ % | ۳,۲۲۱,۲۸۶ | ۶۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۵۸۵ | ۱۱.۰۳ % | ۱۶۶,۶۰۴ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۹۴۴,۰۴۲ | ۱۹.۵۵ % | ۳,۲۳۶,۹۶۶ | ۶۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۵۸۴ | ۱۰.۹۹ % | ۱۱۷,۱۷۵ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |