ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۹۸۸,۶۹۹	۲۰.۱۵ %	۳,۳۱۲,۵۵۰	۶۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۲۷۸	۱۰.۱۵ %	۱۰۷,۷۳۹	۲.۲ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۹۸۸,۶۹۹	۲۰.۱۵ %	۳,۳۱۲,۵۵۰	۶۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵,۳۸۱	۱۰.۱ %	۱۱۰,۲۳۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۹۸۸,۶۹۹	۲۰.۱۵ %	۳,۳۱۲,۵۵۰	۶۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵,۳۸۱	۱۰.۱ %	۱۰۹,۸۲۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۹۹۳,۲۶۸	۲۰.۱۹ %	۳,۳۳۸,۸۳۳	۶۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۹	۰.۴۱ %	۴۷۵,۰۱۵	۹.۶۵ %	۹۲,۹۴۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۹۹۳,۴۴۵	۲۰.۱۷ %	۳,۳۳۸,۰۳۷	۶۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۵	۰.۴۱ %	۴۹۵,۰۱۵	۱۰.۰۵ %	۷۷,۷۸۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۹۹۳,۴۴۵	۲۰.۱۸ %	۳,۳۳۸,۰۳۷	۶۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۲	۰.۴۱ %	۴۹۵,۰۱۵	۱۰.۰۵ %	۷۷,۴۳۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۹۹۳,۴۴۵	۲۰.۱۸ %	۳,۳۳۸,۰۳۷	۶۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۸	۰.۴۱ %	۴۹۵,۰۱۵	۱۰.۰۵ %	۷۷,۰۸۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۹۹۳,۳۹۵	۲۰.۳۳ %	۳,۳۱۱,۶۰۱	۶۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۴	۰.۴۱ %	۴۹۳,۰۲۸	۱۰.۰۹ %	۶۷,۷۶۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۹۸۷,۴۳۰	۲۰.۳۱ %	۳,۲۹۴,۹۷۵	۶۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۱	۰.۴۱ %	۴۵۶,۶۲۰	۹.۳۹ %	۱۰۲,۶۹۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۹۹۱,۸۳۹	۲۰.۴۱ %	۳,۲۸۱,۵۲۶	۶۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۷	۰.۴۱ %	۴۶۲,۸۹۲	۹.۵۳ %	۱۰۲,۳۶۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...192 »