صندوق سرمایهگذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۱,۱۶۲,۳۶۹ | ۲۰.۵۹ % | ۴,۱۶۰,۹۸۶ | ۷۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۴ | ۰.۰۹ % | ۲۰,۰۳۹ | ۰.۳۶ % | ۱۵۹,۲۲۲ | ۲.۸۲ % | ۱۳۷,۴۴۲ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱,۱۶۸,۱۳۹ | ۲۰.۷۷ % | ۴,۱۳۹,۸۲۴ | ۷۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۴ | ۰.۰۹ % | ۳۶,۶۴۳ | ۰.۶۵ % | ۱۴۲,۶۸۸ | ۲.۵۴ % | ۱۳۲,۵۱۵ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۱,۱۷۳,۵۹۲ | ۲۰.۹۶ % | ۴,۱۳۶,۱۱۸ | ۷۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۲ | ۰.۰۹ % | ۳۶,۶۱۹ | ۰.۶۵ % | ۱۴۲,۶۸۸ | ۲.۵۵ % | ۱۰۵,۶۲۶ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۱,۱۴۲,۸۹۰ | ۲۰.۴۲ % | ۴,۰۶۶,۸۷۳ | ۷۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۰ | ۰.۰۹ % | ۳۷,۰۱۹ | ۰.۶۶ % | ۱۸۷,۴۲۹ | ۳.۳۵ % | ۱۵۸,۶۷۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۱,۱۱۹,۱۰۷ | ۲۰.۵۵ % | ۳,۹۴۲,۴۳۱ | ۷۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۷ | ۰.۰۹ % | ۳۶,۹۹۴ | ۰.۶۸ % | ۱۸۷,۴۲۹ | ۳.۴۴ % | ۱۵۵,۶۹۴ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۱,۱۱۹,۱۰۷ | ۲۰.۵۵ % | ۳,۹۴۲,۴۳۱ | ۷۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۷ | ۰.۰۹ % | ۳۶,۹۶۹ | ۰.۶۸ % | ۱۸۷,۴۲۹ | ۳.۴۴ % | ۱۵۵,۶۲۶ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۱,۱۱۹,۱۰۷ | ۲۰.۵۵ % | ۳,۹۴۲,۴۳۱ | ۷۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۷ | ۰.۰۹ % | ۳۶,۹۴۴ | ۰.۶۸ % | ۱۸۷,۴۲۹ | ۳.۴۴ % | ۱۵۵,۵۵۹ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱,۰۸۴,۱۲۲ | ۲۰.۳۴ % | ۳,۸۹۳,۶۵۸ | ۷۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۷ | ۰.۰۹ % | ۳۶,۹۲۰ | ۰.۶۹ % | ۱۸۷,۴۲۹ | ۳.۵۲ % | ۱۲۲,۰۵۳ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۱,۰۷۹,۱۹۰ | ۲۰.۱۱ % | ۳,۹۳۵,۵۵۹ | ۷۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۲۸ | ۰.۹۹ % | ۳۶,۸۹۵ | ۰.۶۹ % | ۱۲۹,۳۶۵ | ۲.۴۱ % | ۱۳۱,۹۷۰ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۱,۰۹۰,۳۵۰ | ۲۰.۲۱ % | ۳,۹۵۱,۴۵۲ | ۷۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۲۵ | ۰.۹۸ % | ۳۶,۸۷۰ | ۰.۶۸ % | ۱۱۹,۷۱۰ | ۲.۲۲ % | ۱۴۳,۷۰۸ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |