صندوق سرمایهگذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۱,۱۶۰,۳۱۰ | ۲۰.۰۶ % | ۴,۲۹۶,۱۰۹ | ۷۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۹ | ۰.۰۹ % | ۲۰,۳۱۳ | ۰.۳۵ % | ۱۸۵,۲۸۲ | ۳.۲ % | ۱۱۷,۲۵۲ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۱,۱۶۴,۹۵۵ | ۲۰.۰۲ % | ۴,۳۱۵,۲۹۱ | ۷۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۹ | ۰.۰۹ % | ۲۰,۲۹۹ | ۰.۳۵ % | ۱۸۵,۲۸۱ | ۳.۱۸ % | ۱۲۶,۷۴۱ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۱,۱۶۴,۳۸۶ | ۲۰.۱۱ % | ۴,۳۰۷,۸۲۵ | ۷۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۴ | ۰.۰۹ % | ۲۰,۲۸۶ | ۰.۳۵ % | ۱۸۵,۲۸۱ | ۳.۲ % | ۱۰۸,۱۹۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۱,۱۶۴,۳۸۶ | ۲۰.۱۱ % | ۴,۳۰۷,۸۲۵ | ۷۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۴ | ۰.۰۹ % | ۲۰,۲۷۲ | ۰.۳۵ % | ۱۸۵,۲۸۱ | ۳.۲ % | ۱۰۸,۰۵۵ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۱,۱۶۴,۳۸۶ | ۲۰.۱۱ % | ۴,۳۰۷,۸۲۵ | ۷۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۴ | ۰.۰۹ % | ۲۰,۲۵۸ | ۰.۳۵ % | ۱۸۵,۲۸۱ | ۳.۲ % | ۱۰۷,۹۱۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۱,۱۶۴,۳۸۶ | ۲۰.۱۱ % | ۴,۳۰۷,۸۲۵ | ۷۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۴ | ۰.۰۹ % | ۲۰,۲۴۵ | ۰.۳۵ % | ۱۸۵,۲۸۱ | ۳.۲ % | ۱۰۷,۷۶۸ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۱,۱۶۳,۵۴۹ | ۱۹.۹۸ % | ۴,۲۸۸,۲۵۲ | ۷۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۳ | ۰.۰۸ % | ۲۰,۲۳۱ | ۰.۳۵ % | ۱۸۵,۲۸۱ | ۳.۱۸ % | ۱۵۹,۹۴۰ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۱,۱۶۱,۵۱۸ | ۱۹.۹۵ % | ۴,۲۶۵,۱۸۴ | ۷۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۳ | ۰.۰۸ % | ۲۰,۲۱۷ | ۰.۳۵ % | ۱۷۳,۰۹۰ | ۲.۹۷ % | ۱۹۶,۸۱۸ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۱,۱۶۱,۴۲۰ | ۱۹.۹۸ % | ۴,۳۰۷,۴۷۰ | ۷۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۳ | ۰.۰۹ % | ۲۰,۲۰۴ | ۰.۳۵ % | ۱۶۱,۵۴۰ | ۲.۷۸ % | ۱۵۸,۳۲۸ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۱,۱۴۲,۵۷۳ | ۱۹.۷۵ % | ۴,۳۲۵,۶۷۰ | ۷۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۷ | ۰.۰۹ % | ۲۰,۱۹۰ | ۰.۳۵ % | ۱۶۱,۱۴۱ | ۲.۷۸ % | ۱۳۱,۷۶۸ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |