ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۲۲۷,۹۵۵	۱۹.۹۵ %	۴,۷۰۷,۱۶۵	۷۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۸۸	۰.۸۴ %	۵۵,۰۲۹	۰.۸۹ %	۱,۱۸۴	۰.۰۲ %	۱۱۳,۱۰۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱,۲۴۷,۵۰۹	۲۰.۰۴ %	۴,۷۵۱,۳۱۶	۷۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۵۶	۰.۸۳ %	۵۴,۹۹۲	۰.۸۸ %	۶,۵۸۴	۰.۱۱ %	۱۱۳,۰۴۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۲۴۶,۷۷۲	۱۹.۹۱ %	۴,۷۸۸,۸۳۹	۷۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۴۹	۰.۸۲ %	۵۴,۹۵۵	۰.۸۸ %	۷,۷۲۴	۰.۱۲ %	۱۱۲,۹۸۲	۱.۸ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۱,۲۴۲,۶۶۴	۱۹.۷۳ %	۴,۸۳۶,۱۹۵	۷۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۱۴	۰.۸۲ %	۵۴,۹۱۸	۰.۸۷ %	۷,۷۲۴	۰.۱۲ %	۱۰۵,۵۵۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۲۴۲,۶۶۴	۱۹.۷۳ %	۴,۸۳۶,۱۹۵	۷۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۱۴	۰.۸۲ %	۵۴,۸۸۱	۰.۸۷ %	۷,۷۲۴	۰.۱۲ %	۱۰۵,۴۹۸	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۲۴۲,۶۶۴	۱۹.۷۳ %	۴,۸۴۱,۴۳۸	۷۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۱۴	۰.۸۲ %	۵۴,۸۴۴	۰.۸۷ %	۷,۷۲۴	۰.۱۲ %	۱۰۰,۷۱۵	۱.۶ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱,۲۳۳,۳۰۶	۱۹.۷۱ %	۴,۷۹۳,۶۲۰	۷۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۶۸	۰.۸۲ %	۵۴,۸۱۶	۰.۸۸ %	۷,۷۱۵	۰.۱۲ %	۱۱۵,۸۹۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۲۳۵,۴۸۱	۱۹.۷۵ %	۴,۸۰۴,۸۱۴	۷۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۹۳	۰.۸۲ %	۵۴,۷۷۹	۰.۸۸ %	۷,۷۱۵	۰.۱۲ %	۱۰۰,۳۵۶	۱.۶ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱,۲۲۱,۲۳۸	۱۹.۷۴ %	۴,۷۲۵,۲۹۷	۷۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۴۲	۰.۸۳ %	۵۴,۷۴۲	۰.۸۸ %	۲۸,۲۶۹	۰.۴۶ %	۱۰۶,۴۵۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱,۲۱۱,۰۵۹	۱۹.۸۷ %	۴,۶۴۳,۹۰۴	۷۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۰۳	۰.۸۴ %	۵۴,۷۰۵	۰.۹ %	۲۸,۲۶۹	۰.۴۶ %	۱۰۶,۴۰۲	۱.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...192 »