ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱,۳۵۹,۷۶۴	۲۰.۱۲ %	۵,۱۷۰,۶۴۸	۷۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۹۹	۰.۷۴ %	۶۷,۲۲۶	۰.۹۹ %	۱۳,۰۰۹	۰.۱۹ %	۹۹,۰۷۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱,۳۶۷,۱۴۸	۲۰.۱۳ %	۵,۲۱۳,۴۴۳	۷۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۷۸	۰.۷۴ %	۶۷,۱۸۲	۰.۹۹ %	۲,۰۸۹	۰.۰۳ %	۹۰,۲۸۴	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱,۳۶۰,۶۷۵	۲۰.۱۷ %	۵,۱۶۹,۴۴۱	۷۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۵۱	۰.۷۴ %	۶۷,۱۳۷	۱ %	۲,۰۸۹	۰.۰۳ %	۹۵,۸۸۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱,۳۵۹,۳۵۱	۲۰.۱۹ %	۵,۱۵۵,۴۴۴	۷۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۳۰	۰.۷۴ %	۶۷,۱۷۹	۱ %	۲,۰۰۳	۰.۰۳ %	۹۸,۹۵۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱,۳۹۳,۳۲۹	۲۰.۱۹ %	۵,۲۸۰,۶۹۹	۷۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۶۳	۰.۷۲ %	۶۷,۱۳۴	۰.۹۷ %	۲,۰۰۳	۰.۰۳ %	۱۰۷,۸۰۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۱,۴۲۳,۵۱۱	۲۰.۲۳ %	۵,۴۰۵,۶۱۳	۷۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۳۲	۰.۷۱ %	۶۷,۰۹۰	۰.۹۵ %	۲,۰۰۳	۰.۰۳ %	۸۷,۸۲۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱,۴۲۳,۵۱۱	۲۰.۲۳ %	۵,۴۰۵,۶۱۳	۷۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۳۲	۰.۷۱ %	۶۷,۰۴۵	۰.۹۵ %	۲,۰۰۰	۰.۰۳ %	۸۷,۸۰۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۴۲۳,۵۱۱	۲۰.۲۳ %	۵,۴۰۵,۶۱۰	۷۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۳۲	۰.۷۱ %	۶۷,۰۰۰	۰.۹۵ %	۲,۰۰۰	۰.۰۳ %	۸۷,۷۸۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱,۴۵۰,۴۸۱	۲۰.۴۶ %	۵,۴۲۲,۸۴۰	۷۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۳۲	۰.۷ %	۶۶,۹۵۶	۰.۹۴ %	۳۷,۰۰۱	۰.۵۲ %	۶۱,۵۵۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱,۴۴۴,۴۱۵	۲۰.۴۸ %	۵,۴۲۶,۱۹۷	۷۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۳۲	۰.۷۱ %	۶۶,۹۱۱	۰.۹۵ %	۳۷,۰۰۱	۰.۵۲ %	۲۷,۵۷۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...192 »