ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱,۳۹۳,۷۳۲	۲۰.۰۱ %	۵,۲۰۷,۰۶۸	۷۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۰۲	۰.۷۱ %	۱۲۵,۴۰۲	۱.۸ %	۶۰,۴۵۵	۰.۸۷ %	۱۲۷,۷۴۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱,۳۹۳,۷۳۲	۲۰.۰۱ %	۵,۲۰۷,۰۶۸	۷۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۰۲	۰.۷۱ %	۱۲۵,۳۱۷	۱.۸ %	۶۰,۴۵۵	۰.۸۷ %	۱۲۷,۷۰۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱,۴۴۴,۶۵۵	۱۹.۶۹ %	۵,۴۴۵,۰۲۴	۷۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۰۴	۰.۶۷ %	۶۳,۴۷۴	۰.۸۷ %	۲۱۴,۰۷۷	۲.۹۲ %	۱۱۹,۳۰۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱,۴۲۷,۷۴۵	۱۹.۶۲ %	۵,۴۰۸,۱۶۱	۷۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۰۵	۰.۶۸ %	۶۳,۴۳۱	۰.۸۷ %	۲۱۴,۰۷۷	۲.۹۴ %	۱۱۴,۶۶۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱,۴۷۷,۵۲۲	۲۰.۱۶ %	۵,۶۵۳,۸۹۶	۷۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۹۸	۰.۶۷ %	۶۳,۳۸۸	۰.۸۶ %	۷,۱۹۷	۰.۱ %	۷۸,۶۱۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱,۵۵۵,۲۰۸	۲۰.۱۵ %	۵,۹۶۳,۶۸۳	۷۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۷۱	۰.۶۴ %	۶۳,۳۴۵	۰.۸۲ %	۷,۱۹۷	۰.۰۹ %	۷۸,۵۷۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۱,۵۳۲,۳۱۵	۲۰.۳۲ %	۵,۷۹۹,۱۵۴	۷۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۲	۰.۷۵ %	۶۳,۳۰۲	۰.۸۴ %	۷,۱۹۷	۰.۱ %	۸۲,۹۳۰	۱.۱ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۱,۵۳۲,۳۱۵	۲۰.۳۲ %	۵,۷۹۹,۱۵۴	۷۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۲	۰.۷۵ %	۶۳,۲۵۸	۰.۸۴ %	۷,۱۹۷	۰.۱ %	۸۲,۹۰۱	۱.۱ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱,۵۳۲,۳۱۵	۲۰.۳۲ %	۵,۷۹۹,۱۵۴	۷۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۲	۰.۷۵ %	۶۳,۲۸۷	۰.۸۴ %	۵,۷۵۰	۰.۰۸ %	۸۴,۱۸۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱,۵۵۰,۲۰۸	۲۰.۶۵ %	۵,۷۵۱,۵۶۳	۷۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۹۹	۰.۷۵ %	۶۳,۲۴۳	۰.۸۴ %	۵,۷۵۰	۰.۰۸ %	۷۹,۷۶۲	۱.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...192 »