ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۱,۳۳۸,۸۷۸	۲۳.۸۱ %	۴,۰۳۵,۸۸۸	۷۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۸۲	۰.۹۷ %	۱۰۵,۶۳۸	۱.۸۸ %	۲۴,۱۴۰	۰.۴۳ %	۶۴,۲۳۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۳۳۸,۸۷۸	۲۳.۸۱ %	۴,۰۳۵,۸۸۸	۷۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۸۲	۰.۹۷ %	۱۰۵,۵۶۷	۱.۸۸ %	۲۴,۱۴۰	۰.۴۳ %	۶۴,۲۰۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۳۳۸,۸۷۸	۲۳.۸۱ %	۴,۰۳۵,۸۸۸	۷۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۸۲	۰.۹۷ %	۱۰۵,۴۹۵	۱.۸۸ %	۲۴,۱۳۹	۰.۴۳ %	۶۳,۹۰۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱,۳۳۸,۸۷۸	۲۳.۸۱ %	۴,۰۳۵,۸۸۸	۷۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۸۲	۰.۹۷ %	۱۰۵,۴۲۴	۱.۸۸ %	۲۴,۱۳۹	۰.۴۳ %	۶۳,۸۷۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱,۲۹۸,۲۳۶	۲۳.۴۱ %	۳,۹۷۸,۰۸۶	۷۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۷۲	۱.۱۵ %	۱۰۵,۳۵۳	۱.۹ %	۳۷,۱۳۹	۰.۶۷ %	۶۳,۸۵۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱,۲۴۵,۱۲۵	۲۳.۶۵ %	۳,۷۴۹,۴۶۳	۷۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۸۴	۱.۲ %	۱۰۵,۲۸۲	۲ %	۳۷,۱۳۹	۰.۷۱ %	۶۴,۴۴۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱,۲۴۵,۱۲۵	۲۳.۶۵ %	۳,۷۴۹,۴۶۳	۷۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۸۴	۱.۲ %	۱۰۵,۲۱۰	۲ %	۳۷,۱۳۷	۰.۷۱ %	۶۴,۴۲۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱,۲۴۵,۱۲۵	۲۳.۶۵ %	۳,۷۴۹,۴۶۳	۷۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۸۴	۱.۲ %	۱۰۵,۱۳۹	۲ %	۳۷,۰۶۲	۰.۷ %	۶۴,۴۰۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱,۱۹۵,۲۸۴	۲۲.۸۱ %	۳,۶۴۲,۹۵۵	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۸۴	۱.۲۱ %	۲۵۲,۹۶۴	۴.۸۳ %	۱۲,۵۹۲	۰.۲۴ %	۷۳,۳۸۰	۱.۴ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱,۱۷۳,۹۷۲	۲۲.۷۴ %	۳,۵۹۸,۷۱۵	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۸۲	۱.۲۲ %	۲۵۲,۷۹۶	۴.۹ %	۱۲,۵۹۲	۰.۲۴ %	۶۱,۹۸۷	۱.۲ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...192 »