ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱,۰۵۶,۷۲۲	۱۹.۳۲ %	۳,۸۶۳,۸۴۲	۷۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۸	۰.۳۷ %	۴۵۹,۲۲۹	۸.۴ %	۶۹,۳۶۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱,۰۵۶,۷۲۲	۱۹.۳۲ %	۳,۸۶۳,۸۴۲	۷۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۵	۰.۳۷ %	۴۵۹,۲۲۹	۸.۴ %	۶۹,۰۶۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱,۰۶۴,۰۷۲	۱۹.۴۶ %	۳,۸۶۳,۸۴۲	۷۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۱	۰.۳۷ %	۴۵۹,۲۲۹	۸.۴ %	۶۱,۸۱۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱,۰۶۵,۹۹۳	۱۹.۳۸ %	۳,۹۰۰,۷۰۱	۷۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۷	۰.۳۷ %	۴۵۸,۲۴۱	۸.۳۳ %	۵۵,۶۲۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱,۰۶۲,۹۵۹	۱۹.۳ %	۳,۹۰۸,۸۸۸	۷۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۳	۰.۳۷ %	۴۵۸,۲۴۱	۸.۳۲ %	۵۶,۶۲۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱,۰۴۵,۹۸۳	۱۹.۲۸ %	۳,۸۴۶,۴۱۹	۷۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۰	۰.۳۷ %	۴۵۸,۲۴۱	۸.۴۵ %	۵۳,۵۳۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱,۰۳۸,۴۳۰	۱۹.۱ %	۳,۸۴۲,۱۵۳	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۶	۰.۳۷ %	۴۵۸,۲۴۱	۸.۴۳ %	۷۸,۴۰۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۱,۰۵۹,۲۲۶	۱۹.۲۷ %	۳,۹۱۸,۴۷۶	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۲	۰.۳۷ %	۴۵۷,۱۱۵	۸.۳۲ %	۴۱,۱۲۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱,۰۵۹,۲۲۶	۱۹.۲۷ %	۳,۹۱۸,۴۷۶	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۹	۰.۳۷ %	۴۵۷,۱۱۵	۸.۳۲ %	۴۰,۸۲۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱,۰۵۹,۲۲۶	۱۹.۲۷ %	۳,۹۱۸,۴۷۶	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۵	۰.۳۷ %	۴۵۷,۱۱۵	۸.۳۲ %	۴۰,۵۳۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...193 »