ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۱۸۷,۰۴۳	۱۹.۸۷ %	۴,۵۶۴,۸۱۰	۷۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۲۷	۰.۸۶ %	۵۴,۸۷۸	۰.۹۲ %	۱,۴۰۹	۰.۰۲ %	۱۱۵,۴۹۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱,۲۰۰,۴۱۴	۱۹.۹۵ %	۴,۵۹۳,۶۴۲	۷۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۲۳	۰.۸۶ %	۵۴,۸۴۱	۰.۹۱ %	۱,۴۰۹	۰.۰۲ %	۱۱۳,۶۱۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۲۲۷,۹۵۵	۱۹.۹۵ %	۴,۷۰۷,۱۶۵	۷۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۸۸	۰.۸۴ %	۵۵,۰۲۹	۰.۸۹ %	۱,۱۸۴	۰.۰۲ %	۱۱۳,۱۰۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱,۲۴۷,۵۰۹	۲۰.۰۴ %	۴,۷۵۱,۳۱۶	۷۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۵۶	۰.۸۳ %	۵۴,۹۹۲	۰.۸۸ %	۶,۵۸۴	۰.۱۱ %	۱۱۳,۰۴۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۲۴۶,۷۷۲	۱۹.۹۱ %	۴,۷۸۸,۸۳۹	۷۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۴۹	۰.۸۲ %	۵۴,۹۵۵	۰.۸۸ %	۷,۷۲۴	۰.۱۲ %	۱۱۲,۹۸۲	۱.۸ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۱,۲۴۲,۶۶۴	۱۹.۷۳ %	۴,۸۳۶,۱۹۵	۷۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۱۴	۰.۸۲ %	۵۴,۹۱۸	۰.۸۷ %	۷,۷۲۴	۰.۱۲ %	۱۰۵,۵۵۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۲۴۲,۶۶۴	۱۹.۷۳ %	۴,۸۳۶,۱۹۵	۷۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۱۴	۰.۸۲ %	۵۴,۸۸۱	۰.۸۷ %	۷,۷۲۴	۰.۱۲ %	۱۰۵,۴۹۸	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۲۴۲,۶۶۴	۱۹.۷۳ %	۴,۸۴۱,۴۳۸	۷۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۱۴	۰.۸۲ %	۵۴,۸۴۴	۰.۸۷ %	۷,۷۲۴	۰.۱۲ %	۱۰۰,۷۱۵	۱.۶ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱,۲۳۳,۳۰۶	۱۹.۷۱ %	۴,۷۹۳,۶۲۰	۷۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۶۸	۰.۸۲ %	۵۴,۸۱۶	۰.۸۸ %	۷,۷۱۵	۰.۱۲ %	۱۱۵,۸۹۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۲۳۵,۴۸۱	۱۹.۷۵ %	۴,۸۰۴,۸۱۴	۷۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۹۳	۰.۸۲ %	۵۴,۷۷۹	۰.۸۸ %	۷,۷۱۵	۰.۱۲ %	۱۰۰,۳۵۶	۱.۶ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...193 »