ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۹۵۲,۷۶۲	۲۳.۷۷ %	۲,۴۲۶,۳۷۱	۶۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۴	۰.۳۱ %	۱۵۱,۹۲۹	۳.۷۹ %	۲۳۲,۵۰۰	۵.۸ %	۲۳۱,۶۸۷	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۹۵۶,۳۶۹	۲۳.۸۲ %	۲,۴۳۰,۰۷۴	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۴۰	۰.۳۱ %	۱۵۱,۸۳۹	۳.۷۸ %	۲۳۲,۵۶۰	۵.۷۹ %	۲۳۱,۴۵۵	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۹۶۷,۹۸۰	۲۴.۰۹ %	۲,۴۴۴,۶۹۳	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۳	۰.۳۱ %	۱۵۱,۷۵۰	۳.۷۸ %	۲۳۱,۱۲۸	۵.۷۵ %	۲۱۱,۰۰۷	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۹۷۷,۶۱۴	۲۴.۱۲ %	۲,۴۶۹,۹۱۸	۶۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۱۷	۰.۳۱ %	۱۵۱,۶۶۰	۳.۷۴ %	۲۱۴,۹۴۲	۵.۳ %	۲۲۶,۹۴۱	۵.۶ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۹۷۷,۶۱۴	۲۴.۱۲ %	۲,۴۶۹,۹۰۵	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۱۷	۰.۳۱ %	۱۵۱,۵۷۰	۳.۷۴ %	۲۱۴,۹۴۲	۵.۳ %	۲۲۶,۷۸۲	۵.۶ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۹۷۷,۶۱۴	۲۴.۱۲ %	۲,۴۶۹,۹۰۵	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۱۷	۰.۳۱ %	۱۵۱,۴۸۱	۳.۷۴ %	۲۱۴,۹۳۴	۵.۳ %	۲۲۶,۶۲۴	۵.۵۹ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۹۸۰,۰۱۴	۲۴.۱۴ %	۲,۴۷۴,۶۹۱	۶۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۰۳	۰.۳۱ %	۱۵۱,۳۹۱	۳.۷۳ %	۱۷۲,۴۰۵	۴.۲۵ %	۲۶۸,۸۸۱	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱,۰۰۲,۵۷۱	۲۴.۴۱ %	۲,۵۱۶,۴۸۴	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۰۵	۰.۳ %	۱۵۱,۳۰۱	۳.۶۸ %	۱۶۹,۶۷۱	۴.۱۳ %	۲۵۵,۳۵۶	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۹۸۵,۳۵۶	۲۳.۹۸ %	۲,۵۶۹,۲۸۰	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۴	۰.۳۶ %	۱۵۱,۲۱۱	۳.۶۸ %	۱۶۵,۲۸۰	۴.۰۲ %	۲۲۳,۴۹۶	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱,۰۰۰,۰۴۸	۲۴.۱۶ %	۲,۵۶۷,۸۴۴	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۴	۰.۳۶ %	۱۵۱,۱۲۲	۳.۶۵ %	۱۸۱,۴۸۷	۴.۳۹ %	۲۲۳,۳۳۰	۵.۴ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...199 »