صندوق سرمایهگذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۳,۵۶۲,۴۸۵ | ۲۵.۴۶ % | ۸,۷۴۸,۴۹۱ | ۶۲.۵۴ % | ۶۷۰,۸۸۵ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۵۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۹۴۸ | ۲.۹۵ % | ۵۲۰,۵۴۱ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۳,۵۶۲,۴۸۵ | ۲۵.۴۶ % | ۸,۷۴۸,۴۹۱ | ۶۲.۵۴ % | ۶۷۰,۸۸۵ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۵۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۹۴۸ | ۲.۹۵ % | ۵۲۰,۲۳۲ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۳,۵۶۲,۴۸۵ | ۲۵.۴۶ % | ۸,۷۴۸,۴۹۱ | ۶۲.۵۴ % | ۶۷۰,۸۸۵ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۵۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۹۴۸ | ۲.۹۵ % | ۵۱۹,۹۲۴ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۳,۵۸۴,۴۵۴ | ۲۵.۲۴ % | ۸,۶۸۶,۱۴۶ | ۶۱.۱۵ % | ۶۵۱,۷۲۱ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۶۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۹۶۸ | ۲.۸۵ % | ۸۰۱,۵۰۳ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۳,۶۳۴,۸۵۹ | ۲۵.۳۸ % | ۸,۵۶۰,۹۱۹ | ۵۹.۷۷ % | ۶۴۵,۲۶۸ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۳۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۸۴۹ | ۲.۸۱ % | ۱,۰۰۳,۹۱۹ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۳,۶۶۱,۷۹۳ | ۲۵.۸۲ % | ۸,۸۰۹,۷۵۵ | ۶۲.۱۳ % | ۶۳۸,۲۷۵ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۶۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۸۴۹ | ۲.۸۴ % | ۵۹۳,۳۱۶ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۳,۶۲۷,۱۵۴ | ۲۵.۷۹ % | ۸,۷۸۰,۰۴۱ | ۶۲.۴۲ % | ۶۵۸,۱۱۶ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۷۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۸۴۹ | ۲.۸۶ % | ۵۲۲,۱۰۸ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۳,۶۲۷,۱۵۴ | ۲۵.۷۹ % | ۸,۷۸۰,۰۴۱ | ۶۲.۴۲ % | ۶۵۸,۱۱۶ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۷۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۸۴۹ | ۲.۸۶ % | ۵۲۱,۸۲۷ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۳,۶۲۷,۱۵۴ | ۲۵.۷۹ % | ۸,۷۸۰,۰۴۱ | ۶۲.۴۳ % | ۶۵۸,۱۱۶ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۷۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۸۴۹ | ۲.۸۶ % | ۵۲۱,۵۱۸ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۳,۶۲۷,۱۵۴ | ۲۵.۷۹ % | ۸,۷۸۰,۰۴۱ | ۶۲.۴۳ % | ۶۵۸,۱۱۶ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۷۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۸۴۹ | ۲.۸۶ % | ۵۲۱,۲۱۰ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |