ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱,۱۳۲,۱۲۵	۲۶.۵۴ %	۲,۹۲۶,۲۲۹	۶۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۲۸	۲.۵۸ %	۹۷,۷۴۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱,۱۳۲,۱۲۵	۲۶.۵۴ %	۲,۹۲۶,۲۱۵	۶۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۲۸	۲.۵۸ %	۹۷,۶۸۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۱۳۴,۸۰۴	۲۶.۵۶ %	۲,۹۳۰,۴۹۱	۶۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۲۸	۲.۵۸ %	۹۷,۶۳۵	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۱۴۴,۵۰۰	۲۶.۵۵ %	۲,۹۴۶,۹۹۶	۶۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۲۲	۱.۶۳ %	۱۴۸,۰۲۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱,۱۴۵,۸۵۸	۲۶.۵۷ %	۲,۹۶۰,۵۵۴	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۲۲	۱.۶۳ %	۱۳۶,۲۸۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱,۱۵۸,۶۸۸	۲۶.۸۱ %	۲,۹۹۷,۸۴۹	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۶۶	۱.۶۲ %	۹۵,۶۳۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱,۱۷۳,۶۳۴	۲۶.۶۵ %	۳,۰۵۴,۴۸۶	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۹۸۳	۱.۸۲ %	۹۵,۵۲۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱,۱۷۳,۶۳۴	۲۶.۶۵ %	۳,۰۵۴,۴۸۶	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۹۷۴	۱.۸۲ %	۹۵,۴۷۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱,۱۷۳,۶۳۴	۲۶.۶۵ %	۳,۰۵۴,۴۸۶	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۹۷۴	۱.۸۲ %	۹۵,۴۱۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱,۱۸۲,۹۵۷	۲۶.۸۵ %	۳,۰۴۹,۶۹۷	۶۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۴۵	۱.۴۱ %	۱۱۱,۴۹۱	۲.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...199 »