ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱,۹۲۳,۵۲۷	۳۹.۶۴ %	۱,۲۹۷,۴۵۶	۲۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۸۰	۴.۶۴ %	۱۰۰,۵۶۸	۲.۰۷ %	۱,۳۰۲,۸۳۴	۲۶.۸۵ %	۲,۶۶۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱,۸۳۲,۵۳۵	۳۹.۲۴ %	۱,۲۰۲,۵۲۵	۲۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۹۰۷	۴.۸۲ %	۱۰۰,۵۲۴	۲.۱۵ %	۱,۳۰۷,۴۴۴	۲۷.۹۹ %	۲,۵۶۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱,۸۳۶,۶۷۱	۳۹.۲۵ %	۱,۲۰۷,۱۴۸	۲۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۱۴	۴.۸۱ %	۱۰۰,۴۸۰	۲.۱۵ %	۱,۳۰۷,۴۴۴	۲۷.۹۴ %	۲,۴۷۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱,۸۳۶,۶۷۱	۳۹.۲۵ %	۱,۲۰۷,۱۴۸	۲۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۱۵۱	۴.۸۱ %	۱۰۰,۴۳۷	۲.۱۵ %	۱,۳۰۷,۴۴۴	۲۷.۹۴ %	۲,۳۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱,۸۳۶,۶۷۱	۳۹.۲۵ %	۱,۲۰۷,۱۴۸	۲۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۸۹	۴.۸۱ %	۱۰۰,۳۹۳	۲.۱۵ %	۱,۳۰۷,۴۴۴	۲۷.۹۴ %	۲,۲۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۱,۷۹۹,۷۶۵	۳۸ %	۱,۲۰۳,۲۹۷	۲۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۹۴	۴.۷۵ %	۱۰۰,۰۴۳	۲.۱۱ %	۱,۴۰۶,۵۳۶	۲۹.۶۹ %	۲,۱۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱,۷۶۰,۰۰۹	۳۸.۵۵ %	۱,۱۷۰,۹۷۹	۲۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۳۱	۴.۹۲ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۱۹ %	۸۴۶,۶۲۶	۱۸.۵۴ %	۴۶۳,۱۱۸	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱,۷۴۶,۵۵۲	۳۸.۲۳ %	۱,۰۸۸,۶۴۲	۲۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۷۱۱	۴.۹۲ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۱۹ %	۸۴۶,۶۲۶	۱۸.۵۳ %	۵۶۲,۰۸۹	۱۲.۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱,۷۳۱,۸۸۹	۳۷.۷۱ %	۱,۱۲۷,۵۱۹	۲۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۶۳۶	۴.۸۹ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۱۸ %	۸۴۶,۶۲۶	۱۸.۴۳ %	۵۶۱,۹۹۷	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۱,۶۸۸,۸۷۱	۳۷.۳۷ %	۱,۰۹۷,۰۶۶	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۴۰۲	۴.۹۷ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۲۱ %	۶۰۹,۲۰۰	۱۳.۴۸ %	۷۹۹,۳۳۲	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193 194195196 197 198 199 »