ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱,۴۵۱,۵۵۷	۲۴.۶۶ %	۴,۲۴۴,۰۶۱	۷۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۷۸	۰.۸۷ %	۱۳۹,۱۸۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱,۴۶۴,۲۱۲	۲۴.۷۲ %	۴,۲۶۸,۷۹۰	۷۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۷۸	۰.۸۶ %	۱۳۹,۰۶۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱,۰۵۱,۲۷۵	۱۸.۵ %	۴,۱۸۲,۹۴۶	۷۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۰۷۹	۴.۹۳ %	۱۶۶,۹۹۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱,۰۵۷,۳۷۴	۱۸.۵۳ %	۴,۲۰۰,۹۶۱	۷۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۱۸۶	۴.۷ %	۱۷۹,۸۳۶	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱,۰۵۷,۳۷۴	۱۸.۵۳ %	۴,۲۰۰,۹۶۱	۷۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۱۸۶	۴.۷ %	۱۷۹,۷۱۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱,۰۵۷,۳۷۴	۱۸.۵۳ %	۴,۲۰۰,۳۷۹	۷۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۱۸۴	۴.۷ %	۱۷۹,۶۰۴	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱,۱۳۳,۷۵۰	۱۹.۷۶ %	۴,۱۸۳,۰۴۵	۷۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۱۸۴	۴.۶۷ %	۱۵۱,۷۱۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱,۱۱۲,۴۲۰	۱۹.۳۲ %	۴,۱۳۶,۷۰۶	۷۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۶۸	۶.۴ %	۱۴۰,۶۳۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۰۹۴,۳۱۹	۱۹.۳۱ %	۴,۰۶۲,۵۹۸	۷۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۶۸	۶.۵ %	۱۴۰,۵۳۸	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۰۹۲,۱۰۳	۱۹.۲۷ %	۴,۰۶۲,۶۰۶	۷۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۶۷	۶.۵۱ %	۱۴۲,۶۳۰	۲.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...199 »