ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱,۴۴۵,۳۰۶	۱۷.۵۵ %	۶,۴۸۹,۴۴۲	۷۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۲۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۷۴,۴۵۱	۰.۹ %	۹۵,۱۹۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱,۴۴۵,۳۰۶	۱۷.۵۵ %	۶,۴۸۹,۴۴۲	۷۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۲۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۷۴,۴۵۱	۰.۹ %	۹۵,۱۰۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۴۴۵,۳۰۶	۱۷.۵۵ %	۶,۴۹۰,۵۲۳	۷۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۲۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۷۴,۴۵۱	۰.۹ %	۹۵,۰۱۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱,۴۰۹,۶۳۹	۱۷.۴۶ %	۶,۳۶۵,۳۱۵	۷۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۲۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۶۰,۷۳۲	۰.۷۵ %	۱۰۸,۶۳۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۴۰۱,۰۹۲	۱۷.۵۷ %	۶,۲۷۳,۷۲۷	۷۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۲۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۶۰,۷۳۳	۰.۷۶ %	۱۰۸,۵۲۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۴۰۷,۲۶۴	۱۷.۹۸ %	۶,۲۵۱,۶۲۲	۷۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۳۳	۰.۷۸ %	۱۰۸,۴۲۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱,۳۹۱,۴۳۲	۱۷.۷۵ %	۶,۲۸۰,۲۹۵	۸۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۳۳	۰.۷۷ %	۱۰۸,۳۲۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۳۷۵,۲۴۳	۱۷.۷۱ %	۶,۲۲۰,۳۶۹	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۳۳	۰.۷۸ %	۱۰۸,۲۲۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۳۷۵,۲۴۳	۱۷.۷۱ %	۶,۲۲۰,۳۶۹	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۳۳	۰.۷۸ %	۱۰۸,۱۲۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۳۷۵,۲۴۳	۱۷.۷۱ %	۶,۲۲۰,۳۶۹	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۳۳	۰.۷۸ %	۱۰۸,۰۲۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...213 »