ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱,۳۶۱,۲۰۸	۱۷.۶۷ %	۶,۱۶۹,۳۳۱	۸۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۳۳	۰.۷۹ %	۱۱۴,۱۳۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱,۳۴۳,۴۱۵	۱۷.۵۶ %	۶,۱۳۰,۰۲۰	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۵۳	۰.۷۹ %	۱۱۷,۳۹۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۳۲۹,۳۱۹	۱۷.۵۴ %	۶,۰۷۷,۲۰۷	۸۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۸۳	۰.۸۳ %	۱۱۱,۰۸۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۲۹۹,۷۴۱	۱۷.۵۵ %	۵,۹۴۶,۷۰۶	۸۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۸۴	۰.۸۵ %	۹۷,۸۶۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱,۲۷۱,۲۶۲	۱۷.۴۳ %	۵,۸۶۹,۹۱۷	۸۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۶۸	۰.۸۶ %	۸۸,۵۴۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱,۲۷۱,۲۶۲	۱۷.۴۳ %	۵,۸۶۹,۹۱۷	۸۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۹۷	۰.۸۵ %	۸۸,۹۲۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۲۷۱,۲۶۲	۱۷.۴۳ %	۵,۸۷۰,۱۶۸	۸۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۹۷	۰.۸۵ %	۸۸,۸۴۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱,۲۵۹,۹۳۷	۱۷.۴۶ %	۵,۸۰۵,۷۱۷	۸۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۹۶	۰.۸۶ %	۸۸,۷۶۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۲۸۵,۳۰۰	۱۷.۶ %	۵,۸۵۰,۷۹۵	۸۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۹۶	۰.۸۵ %	۱۰۳,۳۱۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱,۲۷۶,۵۶۴	۱۷.۶۱ %	۵,۷۹۹,۵۹۰	۸۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۳	۰.۸۵ %	۱۱۱,۵۲۶	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...213 »