ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۱۷۶,۳۹۴	۱۴.۸۲ %	۶,۴۰۴,۵۴۱	۸۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۹۳۷	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۴۳,۲۲۲	۰.۵۴ %	۱۱۷,۸۶۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱,۱۷۶,۶۵۲	۱۴.۸ %	۶,۶۰۰,۰۶۴	۸۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۸۷۸	۱.۱۴ %	۸۵,۲۴۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱,۱۸۴,۱۱۶	۱۴.۶۹ %	۶,۷۲۱,۴۰۲	۸۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۸	۱.۱۵ %	۶۲,۶۸۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱,۱۷۷,۶۳۷	۱۴.۷۱ %	۶,۶۷۱,۷۴۷	۸۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۸	۱.۱۶ %	۶۲,۶۰۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱,۱۷۷,۶۳۷	۱۴.۷۱ %	۶,۶۷۱,۷۴۷	۸۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۵	۱.۱۶ %	۶۲,۵۲۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۱۷۷,۶۳۷	۱۴.۷۱ %	۶,۶۷۰,۹۸۵	۸۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۵	۱.۱۶ %	۶۲,۴۵۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱,۱۴۷,۷۰۳	۱۴.۵۳ %	۶,۵۹۷,۰۱۷	۸۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۵	۱.۱۸ %	۶۲,۳۷۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱,۱۲۳,۷۱۱	۱۴.۴۵ %	۶,۴۹۹,۳۶۵	۸۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۵	۱.۲ %	۶۲,۳۰۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۱۳۲,۳۰۴	۱۴.۳ %	۶,۶۲۷,۹۵۴	۸۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۵	۱.۱۸ %	۶۲,۲۲۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱,۱۴۳,۲۷۸	۱۴.۳۲ %	۶,۶۳۶,۵۷۳	۸۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۶۹	۱.۱۶ %	۱۰۹,۲۲۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...217 »