ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱,۰۷۳,۵۸۶	۱۴.۸ %	۶,۰۰۹,۳۴۲	۸۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۵۴۴	۱.۲۶ %	۷۸,۴۵۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱,۰۶۴,۴۱۹	۱۴.۷۶ %	۵,۹۵۶,۳۲۳	۸۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۴۵	۱.۵۶ %	۷۸,۰۴۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱,۰۶۰,۲۲۵	۱۴.۷۴ %	۵,۹۳۹,۴۸۲	۸۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۶۱۳	۱.۳۳ %	۹۵,۱۹۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱,۰۴۸,۰۳۴	۱۳.۹۵ %	۵,۹۸۵,۵۵۱	۷۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۹۹۳	۵.۰۸ %	۹۸,۵۶۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱,۰۲۳,۰۴۳	۱۳.۷۸ %	۵,۹۲۳,۹۵۳	۷۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۹۹۳	۵.۱۴ %	۹۷,۶۸۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱,۰۰۹,۳۳۶	۱۳.۸۲ %	۵,۸۱۳,۳۲۱	۷۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۹۹۳	۵.۲۳ %	۹۷,۳۶۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱,۰۰۹,۳۳۶	۱۳.۸۲ %	۵,۸۱۳,۳۲۱	۷۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۹۹۳	۵.۲۳ %	۹۷,۰۵۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۰۰۹,۳۳۶	۱۳.۸۳ %	۵,۸۱۲,۱۹۳	۷۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۹۹۳	۵.۲۳ %	۹۶,۷۳۴	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۹۸۵,۸۶۰	۱۳.۸۶ %	۵,۶۲۸,۱۳۹	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۹۹۳	۵.۳۷ %	۱۱۵,۰۹۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۹۴۷,۵۳۳	۱۳.۳۱ %	۵,۵۶۰,۴۸۳	۷۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۹۹۳	۵.۳۷ %	۲۲۸,۸۵۱	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...217 »