ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱,۳۹۲,۱۸۹	۲۲.۹۵ %	۴,۱۷۴,۸۷۱	۶۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۳۰۲	۵.۳۵ %	۱۷۴,۷۳۸	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱,۳۸۸,۷۵۸	۲۲.۹۳ %	۴,۱۶۹,۳۸۱	۶۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۶۰۰	۵.۳۴ %	۱۷۴,۱۹۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱,۳۸۵,۵۸۳	۲۲.۹۲ %	۴,۱۹۲,۳۱۰	۶۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۶۰۰	۵.۳۵ %	۱۴۵,۰۶۰	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱,۳۸۴,۵۶۴	۲۲.۹۶ %	۴,۱۷۶,۱۵۱	۶۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۶۰۱	۵.۳۷ %	۱۴۴,۹۵۰	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱,۳۹۲,۸۹۹	۲۳.۰۱ %	۴,۱۹۱,۹۶۹	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۲۱۷	۵.۲۴ %	۱۵۲,۲۶۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱,۴۰۷,۸۹۵	۲۳.۱۳ %	۴,۲۰۹,۰۳۶	۶۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸,۲۰۷	۵.۲۳ %	۱۵۲,۰۹۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱,۴۰۷,۸۹۵	۲۳.۱۳ %	۴,۲۰۹,۰۳۶	۶۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۰۱۸	۵.۲۱ %	۱۵۳,۱۱۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۴۰۷,۸۹۵	۲۳.۱۳ %	۴,۲۰۸,۸۴۲	۶۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۰۱۸	۵.۲۱ %	۱۵۲,۹۹۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱,۴۳۹,۲۸۶	۲۳.۵۶ %	۴,۲۲۰,۵۹۶	۶۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۰۱۸	۵.۱۹ %	۱۳۲,۵۰۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱,۴۵۱,۵۵۷	۲۴.۶۶ %	۴,۲۴۴,۰۶۱	۷۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۷۸	۰.۸۷ %	۱۳۹,۱۸۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...217 »