ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱,۳۳۷,۳۸۳	۲۲.۶۹ %	۴,۰۳۴,۰۹۸	۶۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۳۴۵	۶.۴۲ %	۱۴۵,۵۵۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱,۳۶۷,۹۶۸	۲۲.۹۱ %	۴,۰۸۳,۳۷۹	۶۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۹۵۹	۵.۸۴ %	۱۷۱,۴۷۳	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۱,۳۳۷,۱۵۵	۲۲.۵۵ %	۴,۰۸۶,۲۲۶	۶۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۲۴۷	۵.۸ %	۱۶۲,۹۵۱	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱,۳۱۳,۴۴۸	۲۲.۵۳ %	۴,۰۱۹,۰۸۰	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۲۴۷	۵.۹ %	۱۵۲,۹۹۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۱,۲۷۳,۴۱۵	۲۲.۴۹ %	۳,۸۹۵,۷۰۸	۶۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۲۴۵	۶.۰۸ %	۱۴۷,۹۳۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱,۲۷۳,۴۱۵	۲۲.۴۹ %	۳,۸۹۵,۷۰۸	۶۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۲۴۵	۶.۰۸ %	۱۴۷,۵۸۳	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱,۲۷۳,۴۱۵	۲۲.۵ %	۳,۸۹۴,۹۵۱	۶۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۲۴۵	۶.۰۸ %	۱۴۷,۲۳۶	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱,۲۸۶,۲۸۶	۲۲.۵۶ %	۳,۹۲۴,۱۰۱	۶۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰,۴۹۵	۵.۹۷ %	۱۵۰,۶۳۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱,۲۹۹,۲۱۷	۲۲.۵۲ %	۳,۹۷۸,۲۱۵	۶۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۸۷۹	۵.۸۹ %	۱۵۰,۹۲۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱,۳۰۴,۷۵۶	۲۲.۵۳ %	۴,۰۰۲,۹۶۱	۶۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۹۱۱	۵.۵۲ %	۱۶۳,۷۰۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...217 »