ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱,۲۹۰,۹۹۲	۱۸.۳۴ %	۵,۵۹۹,۹۳۹	۷۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۸۷ %	۸۷,۹۴۳	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱,۲۹۰,۹۹۲	۱۸.۳۴ %	۵,۵۹۹,۹۳۹	۷۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۸۷ %	۸۷,۸۶۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱,۲۹۰,۹۹۲	۱۸.۳۴ %	۵,۵۹۹,۹۳۹	۷۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۸۷ %	۸۷,۷۷۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱,۲۷۹,۶۰۴	۱۸.۴۵ %	۵,۵۰۶,۵۷۱	۷۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۸۸ %	۸۷,۶۹۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۲۴۰,۹۵۸	۱۸.۱۱ %	۵,۴۶۳,۳۷۴	۷۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۸۹ %	۸۸,۱۰۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۲۴۰,۹۵۸	۱۸.۱۱ %	۵,۴۶۳,۳۷۴	۷۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۸۹ %	۸۸,۰۲۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۲۴۰,۴۵۵	۱۸.۱ %	۵,۴۶۳,۳۷۴	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۸۹ %	۸۷,۹۳۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۲۲۶,۱۷۴	۱۸.۰۱ %	۵,۴۳۳,۷۵۱	۷۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۹ %	۸۷,۸۵۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۲۰۸,۶۸۳	۱۸ %	۵,۳۵۷,۶۴۳	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۳	۰.۹۱ %	۸۷,۷۷۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۲۰۸,۶۸۳	۱۸ %	۵,۳۵۷,۶۴۳	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۳	۰.۹۱ %	۸۷,۶۹۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...219 »