ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۱۶۵,۴۷۵	۱۷.۰۹ %	۵,۳۳۷,۵۲۳	۷۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۷۸۷	۴ %	۴۲,۹۵۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱,۱۴۸,۶۸۹	۱۷.۰۶ %	۵,۲۷۰,۶۰۱	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۵۳۰	۱.۲۱ %	۲۳۴,۲۰۲	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱,۱۷۸,۹۰۴	۱۶.۸۳ %	۵,۳۴۴,۷۰۵	۷۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۵۰۲	۲.۸۵ %	۲۸۱,۴۷۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱,۱۷۳,۰۹۵	۱۶.۷ %	۵,۵۶۳,۹۸۸	۷۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۵۰۲	۲.۸۴ %	۸۷,۴۷۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱,۱۶۲,۸۸۲	۱۶.۳۹ %	۵,۶۹۵,۴۵۷	۸۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۲۸۷	۲.۷۴ %	۴۰,۸۸۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۱۷۳,۹۹۶	۱۶.۱ %	۵,۸۳۲,۸۱۰	۷۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۵۳	۰.۸۷ %	۲۲۱,۷۹۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱,۱۷۳,۹۹۶	۱۶.۱ %	۵,۸۳۲,۸۱۰	۷۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۵۳	۰.۸۷ %	۲۲۱,۷۹۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۱۷۳,۹۷۱	۱۶.۱ %	۵,۸۳۲,۸۱۰	۷۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۵۳	۰.۸۷ %	۲۲۱,۷۹۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱,۱۶۷,۶۱۲	۱۶.۰۳ %	۵,۸۲۵,۵۶۸	۷۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۴۳۷	۰.۶۵ %	۲۴۲,۹۱۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱,۱۶۳,۳۸۴	۱۵.۵۶ %	۶,۰۸۴,۸۲۸	۸۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۳۹	۰.۳۷ %	۱۹۹,۱۷۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...219 »