ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱,۴۰۷,۸۹۵	۲۳.۱۳ %	۴,۲۰۹,۰۳۶	۶۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸,۲۰۷	۵.۲۳ %	۱۵۲,۰۹۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱,۴۰۷,۸۹۵	۲۳.۱۳ %	۴,۲۰۹,۰۳۶	۶۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۰۱۸	۵.۲۱ %	۱۵۳,۱۱۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۴۰۷,۸۹۵	۲۳.۱۳ %	۴,۲۰۸,۸۴۲	۶۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۰۱۸	۵.۲۱ %	۱۵۲,۹۹۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱,۴۳۹,۲۸۶	۲۳.۵۶ %	۴,۲۲۰,۵۹۶	۶۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۰۱۸	۵.۱۹ %	۱۳۲,۵۰۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱,۴۵۱,۵۵۷	۲۴.۶۶ %	۴,۲۴۴,۰۶۱	۷۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۷۸	۰.۸۷ %	۱۳۹,۱۸۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱,۴۶۴,۲۱۲	۲۴.۷۲ %	۴,۲۶۸,۷۹۰	۷۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۷۸	۰.۸۶ %	۱۳۹,۰۶۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱,۰۵۱,۲۷۵	۱۸.۵ %	۴,۱۸۲,۹۴۶	۷۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۰۷۹	۴.۹۳ %	۱۶۶,۹۹۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱,۰۵۷,۳۷۴	۱۸.۵۳ %	۴,۲۰۰,۹۶۱	۷۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۱۸۶	۴.۷ %	۱۷۹,۸۳۶	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱,۰۵۷,۳۷۴	۱۸.۵۳ %	۴,۲۰۰,۹۶۱	۷۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۱۸۶	۴.۷ %	۱۷۹,۷۱۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱,۰۵۷,۳۷۴	۱۸.۵۳ %	۴,۲۰۰,۳۷۹	۷۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۱۸۴	۴.۷ %	۱۷۹,۶۰۴	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...68 69 70 717273 74 75 76...222 »