ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱,۱۳۳,۷۵۰	۱۹.۷۶ %	۴,۱۸۳,۰۴۵	۷۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۱۸۴	۴.۶۷ %	۱۵۱,۷۱۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱,۱۱۲,۴۲۰	۱۹.۳۲ %	۴,۱۳۶,۷۰۶	۷۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۶۸	۶.۴ %	۱۴۰,۶۳۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۰۹۴,۳۱۹	۱۹.۳۱ %	۴,۰۶۲,۵۹۸	۷۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۶۸	۶.۵ %	۱۴۰,۵۳۸	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۰۹۲,۱۰۳	۱۹.۲۷ %	۴,۰۶۲,۶۰۶	۷۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۶۷	۶.۵۱ %	۱۴۲,۶۳۰	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱,۰۹۲,۱۰۳	۱۹.۲۷ %	۴,۰۶۲,۶۰۶	۷۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۶۷	۶.۵ %	۱۴۴,۴۶۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱,۰۹۲,۱۰۳	۱۹.۲۷ %	۴,۰۶۲,۶۰۶	۷۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۶۷	۶.۵ %	۱۴۴,۳۶۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱,۰۹۲,۱۰۳	۱۹.۲۷ %	۴,۰۶۲,۳۷۰	۷۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۶۷	۶.۵ %	۱۴۴,۲۷۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱,۰۸۹,۹۵۹	۱۹.۱۶ %	۴,۰۵۰,۲۹۱	۷۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۶۷	۶.۴۸ %	۱۷۸,۹۹۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱,۰۷۲,۶۹۸	۱۹.۰۸ %	۳,۹۸۸,۱۰۶	۷۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۶۷	۶.۵۶ %	۱۹۱,۴۵۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱,۰۹۲,۸۳۹	۱۹.۲۸ %	۳,۹۶۷,۵۴۲	۶۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۵۶۷	۷.۷۴ %	۱۷۰,۰۶۰	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...222 »