صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۳,۱۳۶,۷۸۹ | ۲۵.۷۸ % | ۷,۶۲۰,۲۱۳ | ۶۲.۶۳ % | ۸۰۸,۲۶۲ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۰۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۱۴۶ | ۳.۲۲ % | ۱۳۳,۱۷۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۳,۱۷۳,۷۱۵ | ۲۵.۵۷ % | ۷,۹۱۰,۱۵۸ | ۶۳.۷۳ % | ۷۹۰,۴۰۴ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۵۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۴۹۶ | ۳.۱۵ % | ۷۱,۴۳۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۳,۱۶۷,۲۸۷ | ۲۵.۴۷ % | ۸,۰۰۳,۳۱۴ | ۶۴.۳۶ % | ۷۶۶,۷۳۰ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۱۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۴۹۵ | ۲.۸۳ % | ۷۱,۱۸۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۳,۰۵۴,۳۹۹ | ۲۵.۱۹ % | ۷,۷۵۴,۲۰۳ | ۶۳.۹۷ % | ۷۶۶,۷۳۱ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۰۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۲۱۳ | ۲.۸۸ % | ۱۲۲,۶۲۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۳,۰۵۴,۳۹۹ | ۲۵.۲ % | ۷,۷۵۴,۲۰۳ | ۶۳.۹۶ % | ۷۶۶,۷۳۱ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۰۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۲۱۳ | ۲.۸۸ % | ۱۲۲,۳۸۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۳,۰۵۴,۳۹۹ | ۲۵.۲ % | ۷,۷۵۴,۲۰۳ | ۶۳.۹۶ % | ۷۶۶,۷۳۱ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۰۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۲۱۳ | ۲.۸۸ % | ۱۲۲,۱۴۱ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۳,۰۵۴,۳۹۹ | ۲۵.۲ % | ۷,۷۵۴,۲۰۳ | ۶۳.۹۶ % | ۷۶۶,۷۳۱ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۰۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۲۱۳ | ۲.۸۸ % | ۱۲۱,۹۰۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۲,۹۲۷,۹۷۶ | ۲۴.۱۷ % | ۷,۹۰۲,۹۹۴ | ۶۵.۲۲ % | ۷۲۵,۲۰۵ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۸۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۲۱۳ | ۲.۸۸ % | ۱۳۵,۴۵۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۲,۸۶۶,۸۳۶ | ۲۳.۶۴ % | ۷,۸۵۴,۵۹۹ | ۶۴.۷۸ % | ۷۶۸,۳۲۳ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۰۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۸۲۳ | ۲.۸۸ % | ۲۱۰,۴۳۰ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۲,۸۱۳,۰۵۷ | ۲۳.۳۱ % | ۷,۶۷۶,۲۸۶ | ۶۳.۵۹ % | ۷۹۰,۶۹۱ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۰۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۲۴۴ | ۳.۲۱ % | ۳۲۷,۰۲۴ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |