صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۲,۶۲۲,۲۹۶ | ۲۳.۱۴ % | ۷,۵۴۴,۱۲۸ | ۶۶.۵۶ % | ۵۹۸,۰۵۰ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۴۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۸۴۵ | ۳.۵۵ % | ۹۱,۸۴۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۲,۵۵۵,۱۱۷ | ۲۲.۵۹ % | ۷,۲۸۱,۸۶۰ | ۶۴.۳۷ % | ۶۲۳,۶۰۸ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۰۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۸۴۵ | ۳.۵۶ % | ۳۷۴,۲۰۷ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۲,۷۰۶,۲۳۸ | ۲۳.۵۳ % | ۷,۵۲۲,۸۰۳ | ۶۵.۴۱ % | ۵۹۲,۷۹۰ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۵۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۸۴۵ | ۳.۵ % | ۲۰۲,۳۹۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۲,۶۹۴,۰۳۱ | ۲۳.۰۷ % | ۷,۶۶۰,۰۶۵ | ۶۵.۶ % | ۶۳۹,۵۸۲ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۷۸۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۸۴۵ | ۳.۴۵ % | ۸۷,۲۷۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۲,۶۳۳,۵۰۹ | ۲۲.۸۲ % | ۷,۵۸۰,۴۹۴ | ۶۵.۶۹ % | ۶۴۳,۰۹۵ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۷۳۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۸۴۵ | ۳.۴۹ % | ۸۶,۹۱۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۲,۴۸۲,۸۴۱ | ۲۱.۸۲ % | ۷,۵۱۵,۱۰۵ | ۶۶.۰۶ % | ۶۲۲,۹۶۹ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۷۱۴ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۸۴۵ | ۳.۵۴ % | ۱۶۰,۱۸۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۲,۴۸۲,۸۴۱ | ۲۱.۸۲ % | ۷,۵۱۵,۱۰۵ | ۶۶.۰۶ % | ۶۲۲,۹۶۹ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۷۱۴ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۸۴۵ | ۳.۵۴ % | ۱۵۹,۸۲۳ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۲,۴۸۲,۸۴۱ | ۲۱.۸۳ % | ۷,۵۱۵,۱۰۵ | ۶۶.۰۶ % | ۶۲۲,۹۶۹ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۷۱۴ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۸۴۵ | ۳.۵۴ % | ۱۵۹,۴۶۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۲,۴۱۶,۸۷۷ | ۲۱.۸۲ % | ۷,۳۶۵,۴۸۶ | ۶۶.۴۹ % | ۶۰۴,۵۰۳ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۸۶۴ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۹۶۶ | ۳.۷۳ % | ۸۵,۴۸۸ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۲,۳۷۱,۲۴۳ | ۲۱.۵۷ % | ۷,۳۴۵,۶۶۹ | ۶۶.۸ % | ۵۸۸,۱۴۶ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۹۹۸ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۹۶۶ | ۳.۷۶ % | ۸۵,۱۲۸ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |