ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱,۰۶۰,۲۲۵	۱۴.۷۴ %	۵,۹۳۹,۴۸۲	۸۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۶۱۳	۱.۳۳ %	۹۵,۱۹۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱,۰۴۸,۰۳۴	۱۳.۹۵ %	۵,۹۸۵,۵۵۱	۷۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۹۹۳	۵.۰۸ %	۹۸,۵۶۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱,۰۲۳,۰۴۳	۱۳.۷۸ %	۵,۹۲۳,۹۵۳	۷۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۹۹۳	۵.۱۴ %	۹۷,۶۸۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱,۰۰۹,۳۳۶	۱۳.۸۲ %	۵,۸۱۳,۳۲۱	۷۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۹۹۳	۵.۲۳ %	۹۷,۳۶۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱,۰۰۹,۳۳۶	۱۳.۸۲ %	۵,۸۱۳,۳۲۱	۷۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۹۹۳	۵.۲۳ %	۹۷,۰۵۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۰۰۹,۳۳۶	۱۳.۸۳ %	۵,۸۱۲,۱۹۳	۷۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۹۹۳	۵.۲۳ %	۹۶,۷۳۴	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۹۸۵,۸۶۰	۱۳.۸۶ %	۵,۶۲۸,۱۳۹	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۹۹۳	۵.۳۷ %	۱۱۵,۰۹۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۹۴۷,۵۳۳	۱۳.۳۱ %	۵,۵۶۰,۴۸۳	۷۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۹۹۳	۵.۳۷ %	۲۲۸,۸۵۱	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۹۵۶,۳۱۳	۱۳.۶۶ %	۵,۵۶۶,۰۲۷	۷۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۹۹۳	۵.۴۶ %	۹۵,۹۳۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۹۴۳,۰۳۲	۱۳.۶ %	۵,۵۱۴,۶۴۳	۷۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۹۹۳	۵.۵۱ %	۹۵,۶۲۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...226 »