ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱,۰۰۷,۳۹۷	۱۵ %	۵,۱۴۱,۷۸۵	۷۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۹۹۵	۷.۴۶ %	۶۵,۷۰۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱,۱۱۴,۲۳۴	۱۶.۴۱ %	۵,۰۵۸,۷۶۲	۷۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۹۸۰	۸.۱۲ %	۶۵,۵۲۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱,۰۹۱,۱۳۴	۱۶.۶۱ %	۴,۸۶۱,۱۳۲	۷۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۹۷۷	۸.۳۹ %	۶۵,۰۹۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱,۰۶۳,۴۲۹	۱۶.۵۷ %	۴,۶۸۴,۲۵۵	۷۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲,۴۷۸	۸.۷۶ %	۱۰۷,۵۵۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱,۰۸۹,۰۲۲	۱۷.۳ %	۴,۵۵۳,۵۲۸	۷۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹,۵۳۷	۹.۳۶ %	۶۴,۲۳۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱,۰۸۹,۰۲۲	۱۷.۳ %	۴,۵۵۳,۵۲۸	۷۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹,۵۳۷	۹.۳۶ %	۶۳,۸۰۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱,۰۸۹,۰۲۲	۱۷.۳ %	۴,۵۵۱,۱۸۸	۷۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲,۸۹۳	۹.۲۶ %	۷۰,۰۱۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱,۰۸۸,۰۳۹	۱۷.۲۲ %	۴,۵۹۷,۱۷۳	۷۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲,۱۷۲	۸.۹ %	۷۲,۱۸۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱,۱۲۴,۳۰۲	۱۷.۷۶ %	۴,۵۵۴,۱۷۶	۷۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۴۰۶	۸.۶۹ %	۱۰۱,۸۰۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱,۱۱۱,۴۹۳	۱۷.۹۷ %	۴,۴۴۰,۵۶۲	۷۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۷۶۷	۸.۵۳ %	۱۰۵,۹۲۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...226 »