لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/10/28 | 9,537 | 9,471 | 9,471 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 9,900,000 | 394,800,000 | 3,739,322,683,384 |
| 2 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/10/27 | 9,766 | 9,699 | 9,699 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 9,900,000 | 394,800,000 | 3,829,233,376,779 |
| 3 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/10/26 | 9,893 | 9,825 | 9,825 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 9,900,000 | 394,800,000 | 3,878,981,100,384 |
| 4 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/10/25 | 9,965 | 9,897 | 9,897 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 9,900,000 | 394,800,000 | 3,907,209,941,348 |
| 5 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/10/24 | 10,130 | 10,061 | 10,061 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 9,900,000 | 394,800,000 | 3,972,023,862,107 |
| 6 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/10/23 | 10,130 | 10,061 | 10,061 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 9,900,000 | 394,800,000 | 3,972,183,649,070 |
| 7 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/10/22 | 10,131 | 10,062 | 10,062 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 9,900,000 | 394,800,000 | 3,972,342,321,087 |
| 8 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/10/21 | 10,111 | 10,042 | 10,042 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 9,900,000 | 394,800,000 | 3,964,664,897,846 |
| 9 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/10/20 | 10,097 | 10,028 | 10,028 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 9,900,000 | 394,800,000 | 3,958,965,605,901 |
| 10 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/10/19 | 10,105 | 10,036 | 10,036 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 9,900,000 | 394,800,000 | 3,962,260,382,421 |
| 11 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/10/18 | 10,285 | 10,215 | 10,215 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 9,900,000 | 394,800,000 | 4,032,965,100,321 |
| 12 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/10/17 | 10,396 | 10,325 | 10,325 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 9,900,000 | 394,800,000 | 4,076,325,147,795 |
| 13 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/10/16 | 10,396 | 10,325 | 10,325 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 9,900,000 | 394,800,000 | 4,076,404,013,434 |
| 14 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/10/15 | 10,398 | 10,327 | 10,327 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 9,900,000 | 394,800,000 | 4,077,243,648,105 |
| 15 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/10/14 | 10,379 | 10,309 | 10,309 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 9,900,000 | 394,800,000 | 4,069,927,139,507 |
| 16 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/10/13 | 10,537 | 10,465 | 10,465 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 9,900,000 | 394,800,000 | 4,131,593,173,067 |
| 17 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/10/12 | 10,635 | 10,564 | 10,564 | 0 | 4,700,000 | 404,700,000 | 0 | 9,900,000 | 394,800,000 | 4,170,620,635,468 |
| 18 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/10/11 | 10,628 | 10,556 | 10,556 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 9,900,000 | 390,100,000 | 4,117,848,687,068 |
| 19 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/10/10 | 10,780 | 10,707 | 10,707 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 9,900,000 | 390,100,000 | 4,176,918,827,527 |
| 20 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1400/10/09 | 10,782 | 10,708 | 10,708 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 9,900,000 | 390,100,000 | 4,177,368,029,849 |