ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱,۷۹۷,۲۹۵	۴۱.۱۲ %	۲,۴۴۰,۵۱۴	۵۵.۸۲ %	۹۲,۹۳۳	۲.۱۳ %	۲۹,۷۱۹	۰.۶۸ %	۹,۰۱۰	۰.۲۱ %	۱,۹۰۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱,۷۹۷,۲۹۵	۴۱.۱۲ %	۲,۴۴۰,۵۱۴	۵۵.۸۳ %	۹۲,۹۰۲	۲.۱۳ %	۲۹,۷۱۰	۰.۶۸ %	۹,۰۱۰	۰.۲۱ %	۱,۹۱۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱,۷۹۷,۲۹۵	۴۱.۱۲ %	۲,۴۴۰,۵۱۴	۵۵.۸۳ %	۹۲,۸۷۱	۲.۱۲ %	۲۹,۷۰۲	۰.۶۸ %	۸,۹۹۸	۰.۲۱ %	۱,۹۱۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱,۷۳۴,۶۶۱	۴۱.۱ %	۲,۳۵۱,۶۲۸	۵۵.۷۳ %	۹۳,۳۱۱	۲.۲۱ %	۲۹,۶۹۴	۰.۷ %	۸,۹۹۸	۰.۲۱ %	۱,۹۲۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱,۶۶۰,۳۷۴	۴۰.۹۴ %	۲,۲۶۱,۶۹۳	۵۵.۷۶ %	۹۳,۲۸۰	۲.۳ %	۲۹,۶۸۶	۰.۷۳ %	۸,۹۹۸	۰.۲۲ %	۱,۹۴۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱,۶۷۲,۱۰۵	۴۱.۸۴ %	۲,۱۹۰,۲۹۶	۵۴.۸۱ %	۹۳,۲۴۹	۲.۳۳ %	۲۹,۶۴۹	۰.۷۴ %	۸,۹۹۸	۰.۲۳ %	۱,۹۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۱,۷۳۹,۹۱۹	۳۶.۵ %	۲,۱۸۸,۴۷۲	۴۵.۹۱ %	۹۳,۰۵۷	۱.۹۵ %	۶۳۷,۳۳۸	۱۳.۳۷ %	۱۰۵,۸۹۵	۲.۲۲ %	۲,۱۷۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱,۶۸۵,۵۴۵	۳۶.۰۹ %	۲,۰۹۸,۲۵۳	۴۴.۹۳ %	۹۱,۷۷۳	۱.۹۶ %	۶۷۶,۸۹۶	۱۴.۴۹ %	۱۱۵,۸۷۴	۲.۴۸ %	۲,۱۲۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱,۶۸۵,۵۴۵	۳۶.۱ %	۲,۰۹۸,۲۵۳	۴۴.۹۴ %	۹۱,۷۴۲	۱.۹۶ %	۶۸۵,۲۵۱	۱۴.۶۸ %	۱۰۶,۳۶۵	۲.۲۸ %	۲,۰۸۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱,۶۸۵,۵۴۵	۳۶.۱ %	۲,۰۹۸,۲۵۳	۴۴.۹۴ %	۹۱,۷۱۲	۱.۹۶ %	۶۸۵,۰۴۹	۱۴.۶۷ %	۱۰۶,۳۶۵	۲.۲۸ %	۲,۰۳۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...155 »