ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱,۹۲۳,۵۲۷	۳۹.۶۴ %	۱,۲۹۷,۴۵۶	۲۶.۷۴ %	۲۲۵,۲۸۰	۴.۶۴ %	۱۰۰,۵۶۸	۲.۰۷ %	۱,۳۰۲,۸۳۴	۲۶.۸۵ %	۲,۶۶۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۵۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱,۸۳۲,۵۳۵	۳۹.۲۴ %	۱,۲۰۲,۵۲۵	۲۵.۷۴ %	۲۲۴,۹۰۷	۴.۸۲ %	۱۰۰,۵۲۴	۲.۱۵ %	۱,۳۰۷,۴۴۴	۲۷.۹۹ %	۲,۵۶۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۵۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱,۸۳۶,۶۷۱	۳۹.۲۵ %	۱,۲۰۷,۱۴۸	۲۵.۸ %	۲۲۵,۲۱۴	۴.۸۱ %	۱۰۰,۴۸۰	۲.۱۵ %	۱,۳۰۷,۴۴۴	۲۷.۹۴ %	۲,۴۷۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۵۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱,۸۳۶,۶۷۱	۳۹.۲۵ %	۱,۲۰۷,۱۴۸	۲۵.۸ %	۲۲۵,۱۵۱	۴.۸۱ %	۱۰۰,۴۳۷	۲.۱۵ %	۱,۳۰۷,۴۴۴	۲۷.۹۴ %	۲,۳۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۵۰۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱,۸۳۶,۶۷۱	۳۹.۲۵ %	۱,۲۰۷,۱۴۸	۲۵.۸ %	۲۲۵,۰۸۹	۴.۸۱ %	۱۰۰,۳۹۳	۲.۱۵ %	۱,۳۰۷,۴۴۴	۲۷.۹۴ %	۲,۲۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۵۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۱,۷۹۹,۷۶۵	۳۸ %	۱,۲۰۳,۲۹۷	۲۵.۴ %	۲۲۴,۸۹۴	۴.۷۵ %	۱۰۰,۰۴۳	۲.۱۱ %	۱,۴۰۶,۵۳۶	۲۹.۶۹ %	۲,۱۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۵۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱,۷۶۰,۰۰۹	۳۸.۵۵ %	۱,۱۷۰,۹۷۹	۲۵.۶۵ %	۲۲۴,۸۳۱	۴.۹۲ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۱۹ %	۸۴۶,۶۲۶	۱۸.۵۴ %	۴۶۳,۱۱۸	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۵۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱,۷۴۶,۵۵۲	۳۸.۲۳ %	۱,۰۸۸,۶۴۲	۲۳.۸۳ %	۲۲۴,۷۱۱	۴.۹۲ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۱۹ %	۸۴۶,۶۲۶	۱۸.۵۳ %	۵۶۲,۰۸۹	۱۲.۳ %	۰	۰ %
۱۵۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱,۷۳۱,۸۸۹	۳۷.۷۱ %	۱,۱۲۷,۵۱۹	۲۴.۵۵ %	۲۲۴,۶۳۶	۴.۸۹ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۱۸ %	۸۴۶,۶۲۶	۱۸.۴۳ %	۵۶۱,۹۹۷	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %
۱۵۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۱,۶۸۸,۸۷۱	۳۷.۳۷ %	۱,۰۹۷,۰۶۶	۲۴.۲۸ %	۲۲۴,۴۰۲	۴.۹۷ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۲۱ %	۶۰۹,۲۰۰	۱۳.۴۸ %	۷۹۹,۳۳۲	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149 150151152 153 154 155 »