ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۱,۴۵۱,۲۵۸	۳۳.۳۲ %	۲,۷۳۷,۳۹۷	۶۲.۸۵ %	۱۲۵,۳۳۸	۲.۸۸ %	۲۸,۸۴۲	۰.۶۶ %	۷,۷۸۹	۰.۱۸ %	۴,۹۵۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۴۵۱,۲۵۸	۳۳.۳۲ %	۲,۷۳۷,۳۹۷	۶۲.۸۵ %	۱۲۵,۲۹۳	۲.۸۸ %	۲۸,۸۳۳	۰.۶۶ %	۷,۷۸۹	۰.۱۸ %	۴,۹۵۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۴۵۱,۲۵۸	۳۳.۳۲ %	۲,۷۳۷,۳۹۷	۶۲.۸۵ %	۱۲۵,۲۴۹	۲.۸۸ %	۲۸,۸۲۵	۰.۶۶ %	۷,۷۶۷	۰.۱۸ %	۴,۹۴۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱,۴۵۱,۲۵۸	۳۳.۳۲ %	۲,۷۳۷,۳۹۷	۶۲.۸۵ %	۱۲۵,۲۰۵	۲.۸۷ %	۲۸,۸۱۷	۰.۶۶ %	۷,۷۶۷	۰.۱۸ %	۴,۹۴۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱,۴۵۱,۲۵۸	۳۳.۳۲ %	۲,۷۳۷,۳۹۷	۶۲.۸۵ %	۱۲۵,۱۶۱	۲.۸۷ %	۲۸,۸۰۹	۰.۶۶ %	۷,۷۶۴	۰.۱۸ %	۴,۹۴۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱,۴۵۱,۲۵۸	۳۳.۳۲ %	۲,۷۳۷,۳۹۷	۶۲.۸۵ %	۱۲۵,۱۱۷	۲.۸۷ %	۲۸,۸۰۱	۰.۶۶ %	۷,۷۶۴	۰.۱۸ %	۴,۹۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱,۴۵۷,۶۶۵	۳۳.۳۴ %	۲,۷۴۴,۰۷۹	۶۲.۷۷ %	۱۲۳,۹۴۱	۲.۸۴ %	۲۸,۷۹۲	۰.۶۶ %	۱۲,۳۲۵	۰.۲۸ %	۴,۹۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱,۴۲۷,۰۶۵	۳۳.۵ %	۲,۶۶۲,۲۶۹	۶۲.۴۹ %	۱۲۹,۱۴۴	۳.۰۳ %	۲۸,۷۸۴	۰.۶۸ %	۷,۷۵۰	۰.۱۸ %	۴,۹۴۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱,۴۰۹,۰۲۸	۳۳.۵۹ %	۲,۶۱۹,۰۷۷	۶۲.۴۴ %	۱۲۸,۲۸۵	۳.۰۶ %	۲۸,۷۷۶	۰.۶۹ %	۷,۷۵۰	۰.۱۸ %	۱,۷۰۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱,۴۱۴,۹۷۷	۳۳.۷۲ %	۲,۶۱۵,۵۴۵	۶۲.۳۳ %	۱۲۸,۲۳۱	۳.۰۶ %	۲۸,۷۶۸	۰.۶۹ %	۷,۷۵۰	۰.۱۸ %	۷۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...175 »