ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱,۴۱۴,۴۷۰	۳۶.۵۲ %	۲,۲۹۱,۰۱۸	۵۹.۱۵ %	۱۳۰,۴۲۴	۳.۳۷ %	۲۹,۱۷۰	۰.۷۵ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۸۰۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱,۴۲۱,۸۶۸	۳۶.۶۵ %	۲,۲۸۹,۷۷۲	۵۹.۰۳ %	۱۳۰,۳۷۱	۳.۳۶ %	۲۹,۱۶۱	۰.۷۵ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۸۰۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱,۴۰۸,۶۶۲	۳۶.۲۹ %	۲,۳۰۵,۶۸۶	۵۹.۳۹ %	۱۳۰,۲۸۴	۳.۳۶ %	۲۹,۱۵۳	۰.۷۵ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۸۰۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱,۴۱۶,۹۸۰	۳۵.۵۷ %	۲,۳۹۹,۱۹۰	۶۰.۲۳ %	۱۳۰,۲۲۰	۳.۲۷ %	۲۹,۱۴۵	۰.۷۳ %	۷,۲۵۸	۰.۱۸ %	۸۱۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱,۴۱۸,۳۴۰	۳۶.۷۲ %	۲,۲۷۷,۵۸۲	۵۸.۹۶ %	۱۲۹,۶۲۱	۳.۳۶ %	۲۹,۱۳۷	۰.۷۵ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۸۱۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱,۴۱۸,۳۴۰	۳۶.۷۲ %	۲,۲۷۷,۵۸۲	۵۸.۹۶ %	۱۲۹,۵۷۵	۳.۳۵ %	۲۹,۱۲۹	۰.۷۵ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۸۱۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱,۴۱۸,۳۴۰	۳۶.۷۲ %	۲,۲۷۷,۵۸۲	۵۸.۹۶ %	۱۲۹,۵۲۹	۳.۳۵ %	۲۹,۱۲۰	۰.۷۵ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۸۱۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱,۴۳۴,۶۵۳	۳۶.۴۳ %	۲,۳۳۲,۹۶۵	۵۹.۲۴ %	۱۲۹,۴۸۴	۳.۲۹ %	۲۹,۱۱۲	۰.۷۴ %	۱۰,۹۶۷	۰.۲۸ %	۸۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱,۴۰۵,۳۲۴	۳۶.۲۹ %	۲,۲۹۷,۰۷۴	۵۹.۳۲ %	۱۲۹,۳۱۵	۳.۳۴ %	۲۹,۱۰۴	۰.۷۵ %	۱۰,۹۴۸	۰.۲۸ %	۸۱۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۴۱۰,۱۰۹	۳۶.۱۶ %	۲,۳۱۹,۵۹۲	۵۹.۴۹ %	۱۳۲,۴۸۴	۳.۴ %	۲۹,۰۹۶	۰.۷۵ %	۷,۲۳۹	۰.۱۹ %	۸۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...175 »