ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱,۴۰۳,۵۶۹	۳۴.۰۹ %	۲,۵۴۴,۶۸۷	۶۱.۸۱ %	۱۳۱,۵۲۱	۳.۱۹ %	۲۹,۲۵۱	۰.۷۱ %	۷,۲۵۸	۰.۱۸ %	۷۸۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱,۴۰۳,۵۶۹	۳۴.۰۹ %	۲,۵۴۴,۶۸۷	۶۱.۸۱ %	۱۳۱,۴۶۸	۳.۱۹ %	۲۹,۲۴۳	۰.۷۱ %	۷,۲۵۸	۰.۱۸ %	۷۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱,۴۰۳,۵۶۹	۳۴.۰۹ %	۲,۵۴۴,۶۸۷	۶۱.۸۱ %	۱۳۱,۴۱۴	۳.۱۹ %	۲۹,۲۳۵	۰.۷۱ %	۷,۲۵۸	۰.۱۸ %	۷۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱,۴۰۴,۰۳۷	۳۴.۳۵ %	۲,۵۱۵,۸۹۱	۶۱.۵۵ %	۱۳۰,۳۶۰	۳.۱۹ %	۲۹,۲۲۷	۰.۷۲ %	۷,۲۵۸	۰.۱۸ %	۷۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱,۴۱۷,۹۶۵	۳۴.۶۸ %	۲,۵۰۳,۴۲۳	۶۱.۲۲ %	۱۳۰,۳۰۷	۳.۱۹ %	۲۹,۲۱۹	۰.۷۱ %	۷,۲۵۸	۰.۱۸ %	۷۹۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱,۴۰۲,۶۷۷	۳۶.۱۴ %	۲,۳۱۱,۰۴۹	۵۹.۵۵ %	۱۲۹,۸۲۵	۳.۳۵ %	۲۹,۲۱۰	۰.۷۵ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۷۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱,۴۰۳,۷۲۲	۳۶.۴۵ %	۲,۲۸۰,۷۷۸	۵۹.۲۳ %	۱۲۹,۰۳۴	۳.۳۵ %	۲۹,۲۰۲	۰.۷۶ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۷۹۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱,۴۰۸,۹۹۴	۳۶.۴۹ %	۲,۲۸۴,۷۲۰	۵۹.۱۷ %	۱۳۰,۲۴۰	۳.۳۷ %	۲۹,۱۹۴	۰.۷۶ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۷۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱,۴۰۸,۹۹۴	۳۶.۴۹ %	۲,۲۸۴,۷۲۰	۵۹.۱۷ %	۱۳۰,۱۸۷	۳.۳۷ %	۲۹,۱۸۶	۰.۷۶ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۸۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱,۴۰۸,۹۹۴	۳۶.۴۹ %	۲,۲۸۴,۷۲۰	۵۹.۱۸ %	۱۳۰,۱۳۴	۳.۳۷ %	۲۹,۱۷۸	۰.۷۶ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۸۰۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...175 »