ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۱,۳۳۸,۸۷۸	۲۳.۸۱ %	۴,۰۳۵,۸۸۸	۷۱.۷۷ %	۵۴,۳۸۲	۰.۹۷ %	۱۰۵,۶۳۸	۱.۸۸ %	۲۴,۱۴۰	۰.۴۳ %	۶۴,۲۳۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۳۳۸,۸۷۸	۲۳.۸۱ %	۴,۰۳۵,۸۸۸	۷۱.۷۷ %	۵۴,۳۸۲	۰.۹۷ %	۱۰۵,۵۶۷	۱.۸۸ %	۲۴,۱۴۰	۰.۴۳ %	۶۴,۲۰۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۳۳۸,۸۷۸	۲۳.۸۱ %	۴,۰۳۵,۸۸۸	۷۱.۷۸ %	۵۴,۳۸۲	۰.۹۷ %	۱۰۵,۴۹۵	۱.۸۸ %	۲۴,۱۳۹	۰.۴۳ %	۶۳,۹۰۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱,۳۳۸,۸۷۸	۲۳.۸۱ %	۴,۰۳۵,۸۸۸	۷۱.۷۸ %	۵۴,۳۸۲	۰.۹۷ %	۱۰۵,۴۲۴	۱.۸۸ %	۲۴,۱۳۹	۰.۴۳ %	۶۳,۸۷۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱,۲۹۸,۲۳۶	۲۳.۴۱ %	۳,۹۷۸,۰۸۶	۷۱.۷۲ %	۶۳,۶۷۲	۱.۱۵ %	۱۰۵,۳۵۳	۱.۹ %	۳۷,۱۳۹	۰.۶۷ %	۶۳,۸۵۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱,۲۴۵,۱۲۵	۲۳.۶۵ %	۳,۷۴۹,۴۶۳	۷۱.۲۲ %	۶۳,۳۸۴	۱.۲ %	۱۰۵,۲۸۲	۲ %	۳۷,۱۳۹	۰.۷۱ %	۶۴,۴۴۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱,۲۴۵,۱۲۵	۲۳.۶۵ %	۳,۷۴۹,۴۶۳	۷۱.۲۲ %	۶۳,۳۸۴	۱.۲ %	۱۰۵,۲۱۰	۲ %	۳۷,۱۳۷	۰.۷۱ %	۶۴,۴۲۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱,۲۴۵,۱۲۵	۲۳.۶۵ %	۳,۷۴۹,۴۶۳	۷۱.۲۲ %	۶۳,۳۸۴	۱.۲ %	۱۰۵,۱۳۹	۲ %	۳۷,۰۶۲	۰.۷ %	۶۴,۴۰۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱,۱۹۵,۲۸۴	۲۲.۸۱ %	۳,۶۴۲,۹۵۵	۶۹.۵۱ %	۶۳,۳۸۴	۱.۲۱ %	۲۵۲,۹۶۴	۴.۸۳ %	۱۲,۵۹۲	۰.۲۴ %	۷۳,۳۸۰	۱.۴ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱,۱۷۳,۹۷۲	۲۲.۷۴ %	۳,۵۹۸,۷۱۵	۶۹.۷ %	۶۳,۱۸۲	۱.۲۲ %	۲۵۲,۷۹۶	۴.۹ %	۱۲,۵۹۲	۰.۲۴ %	۶۱,۹۸۷	۱.۲ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...175 »