ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱,۰۷۳,۱۰۷	۲۳.۴۶ %	۳,۰۷۱,۳۱۴	۶۷.۱۵ %	۶۲,۴۹۱	۱.۳۷ %	۱۴۸,۶۷۱	۳.۲۵ %	۱۱۱,۸۸۱	۲.۴۵ %	۱۰۶,۳۱۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱,۰۳۲,۰۴۳	۲۳.۲ %	۳,۰۵۶,۴۶۹	۶۸.۷۲ %	۶۲,۵۲۹	۱.۴۱ %	۱۴۸,۵۷۴	۳.۳۴ %	۱۲۰,۷۷۰	۲.۷۲ %	۲۷,۵۷۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱,۰۰۳,۳۱۴	۲۳.۲۶ %	۲,۹۳۳,۹۰۲	۶۸ %	۶۲,۳۶۰	۱.۴۵ %	۱۴۸,۴۷۸	۳.۴۴ %	۱۱۹,۳۷۸	۲.۷۷ %	۴۶,۷۸۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱,۰۰۳,۳۱۴	۲۳.۲۶ %	۲,۹۳۳,۹۰۲	۶۸ %	۶۲,۳۶۰	۱.۴۵ %	۱۴۸,۳۸۱	۳.۴۴ %	۱۱۹,۳۷۵	۲.۷۷ %	۴۶,۷۸۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱,۰۰۳,۳۱۴	۲۳.۲۶ %	۲,۹۳۳,۹۰۲	۶۸.۰۱ %	۶۲,۳۶۰	۱.۴۵ %	۱۴۸,۲۸۴	۳.۴۴ %	۱۱۹,۳۷۵	۲.۷۷ %	۴۶,۷۷۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱,۰۰۳,۳۱۴	۲۳.۲۶ %	۲,۹۳۳,۹۰۲	۶۸.۰۱ %	۶۲,۳۶۰	۱.۴۵ %	۱۴۸,۱۸۷	۳.۴۴ %	۱۱۹,۳۶۳	۲.۷۷ %	۴۶,۷۷۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱,۰۱۳,۳۴۴	۲۳.۳ %	۲,۹۷۶,۴۲۷	۶۸.۴۵ %	۶۲,۳۵۶	۱.۴۳ %	۱۴۸,۰۹۰	۳.۴۱ %	۹۲,۱۰۱	۲.۱۲ %	۵۶,۳۱۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱,۰۱۲,۸۰۰	۲۲.۲۹ %	۳,۰۰۶,۹۱۷	۶۶.۱۹ %	۶۲,۱۳۸	۱.۳۷ %	۱۴۷,۹۹۳	۳.۲۶ %	۲۲۳,۵۶۸	۴.۹۲ %	۸۹,۵۳۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱,۰۰۱,۶۸۲	۲۲.۱۶ %	۳,۰۲۲,۸۴۰	۶۶.۸۷ %	۶۲,۱۴۰	۱.۳۷ %	۱۴۷,۸۹۶	۳.۲۷ %	۱۹۹,۰۷۴	۴.۴ %	۸۶,۷۵۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۸۴۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۱,۰۰۲,۵۶۲	۲۲.۰۲ %	۳,۰۸۹,۴۷۹	۶۷.۸۵ %	۶۲,۱۸۶	۱.۳۷ %	۱۴۷,۷۹۹	۳.۲۵ %	۱۹۹,۰۷۴	۴.۳۷ %	۵۲,۱۲۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...175 »