صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۱,۱۷۳,۳۲۷ ۲۲.۶ % ۳,۶۲۶,۸۶۴ ۶۹.۸۸ % ۶۳,۲۳۵ ۱.۲۲ % ۲۵۲,۶۲۸ ۴.۸۷ % ۱۲,۵۹۲ ۰.۲۴ % ۶۱,۹۶۰ ۱.۱۹ % ۰ ۰ %
۸۱۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۱,۱۹۸,۳۷۵ ۲۲.۸۹ % ۳,۶۰۳,۹۳۱ ۶۸.۸۴ % ۶۲,۹۸۵ ۱.۲ % ۲۵۲,۴۶۰ ۴.۸۲ % ۵۵,۵۹۲ ۱.۰۶ % ۶۱,۹۳۴ ۱.۱۸ % ۰ ۰ %
۸۱۳ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ۱,۲۲۳,۰۳۲ ۲۳.۳۳ % ۳,۶۱۹,۳۴۹ ۶۹.۰۴ % ۶۳,۳۵۹ ۱.۲۱ % ۲۵۲,۲۹۱ ۴.۸۱ % ۵۵,۵۹۲ ۱.۰۶ % ۲۸,۴۶۶ ۰.۵۴ % ۰ ۰ %
۸۱۴ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ ۱,۲۲۳,۰۳۲ ۲۳.۳۳ % ۳,۶۱۹,۳۴۹ ۶۹.۰۵ % ۶۳,۳۵۹ ۱.۲۱ % ۲۵۲,۱۲۳ ۴.۸۱ % ۵۵,۵۹۲ ۱.۰۶ % ۲۸,۴۶۱ ۰.۵۴ % ۰ ۰ %
۸۱۵ ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ ۱,۲۲۳,۰۳۲ ۲۳.۳۳ % ۳,۶۱۹,۳۴۹ ۶۹.۰۵ % ۶۳,۳۵۹ ۱.۲۱ % ۲۵۱,۹۵۵ ۴.۸۱ % ۵۵,۵۹۲ ۱.۰۶ % ۲۸,۴۵۶ ۰.۵۴ % ۰ ۰ %
۸۱۶ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۱,۲۲۳,۰۳۲ ۲۳.۳۳ % ۳,۶۱۹,۳۴۹ ۶۹.۰۵ % ۶۳,۳۵۹ ۱.۲۱ % ۲۵۱,۷۸۷ ۴.۸ % ۵۵,۵۹۲ ۱.۰۶ % ۲۸,۴۵۲ ۰.۵۴ % ۰ ۰ %
۸۱۷ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۱,۱۸۴,۴۵۹ ۲۳.۱۱ % ۳,۵۴۱,۱۶۹ ۶۹.۰۹ % ۶۳,۰۷۱ ۱.۲۳ % ۲۵۱,۶۱۹ ۴.۹۱ % ۳۹,۰۵۶ ۰.۷۶ % ۴۶,۲۰۷ ۰.۹ % ۰ ۰ %
۸۱۸ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۱,۱۷۵,۱۱۵ ۲۳.۰۲ % ۳,۵۲۸,۹۵۸ ۶۹.۱۲ % ۶۳,۷۵۷ ۱.۲۵ % ۲۵۱,۴۵۱ ۴.۹۳ % ۳۹,۰۵۶ ۰.۷۷ % ۴۶,۹۲۴ ۰.۹۲ % ۰ ۰ %
۸۱۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ۱,۱۹۳,۷۷۴ ۲۳.۲۱ % ۳,۴۹۷,۵۰۴ ۶۷.۹۹ % ۶۳,۰۷۹ ۱.۲۳ % ۲۵۱,۲۸۲ ۴.۸۸ % ۱۱۸,۰۶۵ ۲.۳ % ۲۰,۲۹۵ ۰.۳۹ % ۰ ۰ %
۸۲۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ ۱,۲۱۶,۱۲۵ ۲۳.۶۵ % ۳,۴۷۳,۶۳۱ ۶۷.۵۶ % ۶۲,۷۲۸ ۱.۲۲ % ۲۵۱,۱۱۴ ۴.۸۸ % ۱۱۸,۰۶۵ ۲.۳ % ۲۰,۲۹۵ ۰.۳۹ % ۰ ۰ %