ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۹۸۲,۸۱۱	۲۵.۶۸ %	۲,۴۶۳,۵۵۷	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۵۲	۳.۹۴ %	۵۳,۴۱۱	۱.۴ %	۱۷۶,۳۳۶	۴.۶۱ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۹۸۲,۷۰۰	۲۵.۶۳ %	۲,۴۷۱,۲۰۵	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۶۶۰	۳.۹۳ %	۵۳,۲۱۰	۱.۳۹ %	۱۷۶,۱۹۸	۴.۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۹۷۲,۴۱۶	۲۵.۲۱ %	۲,۴۶۰,۲۶۰	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۵۶۷	۳.۹ %	۹۷,۲۱۰	۲.۵۲ %	۱۷۶,۰۶۰	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۹۷۳,۶۳۴	۲۵.۳۱ %	۲,۴۳۰,۴۶۸	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۵	۰.۴۶ %	۱۵۰,۴۷۵	۳.۹۱ %	۷۲,۲۴۸	۱.۸۸ %	۲۰۲,۲۶۷	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۹۷۸,۰۱۷	۲۵.۳۸ %	۲,۴۳۵,۴۳۵	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۵	۰.۴۶ %	۱۵۰,۳۸۲	۳.۹ %	۵۴,۱۸۷	۱.۴۱ %	۲۱۸,۰۸۳	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۹۸۷,۹۳۹	۲۵.۴۸ %	۲,۴۴۹,۴۳۱	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۵	۰.۴۵ %	۱۵۱,۵۱۰	۳.۹۱ %	۵۲,۹۶۹	۱.۳۷ %	۲۱۷,۹۱۸	۵.۶۲ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۹۸۷,۹۳۹	۲۵.۴۸ %	۲,۴۴۹,۴۳۱	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۵	۰.۴۵ %	۱۵۱,۴۲۰	۳.۹۱ %	۵۲,۹۶۹	۱.۳۷ %	۲۱۷,۷۵۳	۵.۶۲ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۹۸۷,۹۳۹	۲۵.۴۸ %	۲,۴۴۹,۴۳۱	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۵	۰.۴۵ %	۱۵۱,۳۳۱	۳.۹ %	۵۲,۹۶۹	۱.۳۷ %	۲۱۷,۵۸۸	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۹۹۳,۳۰۵	۲۵.۵۳ %	۲,۴۵۹,۰۰۶	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۳۷	۰.۴۵ %	۱۵۱,۲۴۱	۳.۸۹ %	۵۲,۷۱۴	۱.۳۵ %	۲۱۷,۶۷۸	۵.۵۹ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۹۹۵,۵۷۳	۲۵.۵۲ %	۲,۴۶۵,۵۵۵	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۳۳	۰.۴۵ %	۱۵۱,۱۵۱	۳.۸۷ %	۵۲,۰۳۵	۱.۳۳ %	۲۱۹,۸۸۳	۵.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...184 »