ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۹۷۸,۱۰۶	۲۴.۱۳ %	۲,۵۳۸,۶۷۲	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۵	۰.۳۷ %	۱۱۰,۵۲۴	۲.۷۳ %	۱۱۴,۷۵۸	۲.۸۳ %	۲۹۵,۷۷۴	۷.۳ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۹۷۸,۱۰۶	۲۴.۱۴ %	۲,۵۳۸,۶۷۲	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۵	۰.۳۷ %	۱۱۰,۴۵۹	۲.۷۳ %	۱۱۴,۷۵۸	۲.۸۳ %	۲۹۵,۶۳۹	۷.۳ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۹۷۸,۱۰۶	۲۴.۱۴ %	۲,۵۳۸,۶۷۲	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۵	۰.۳۷ %	۱۱۰,۳۹۳	۲.۷۲ %	۱۱۴,۷۵۸	۲.۸۳ %	۲۹۵,۵۰۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۹۶۹,۲۵۶	۲۴.۱۳ %	۲,۵۲۵,۴۱۶	۶۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۳	۰.۴۲ %	۱۱۰,۳۲۸	۲.۷۵ %	۶۵,۱۱۳	۱.۶۲ %	۳۳۰,۶۳۹	۸.۲۳ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۹۵۶,۸۹۷	۲۳.۹ %	۲,۶۰۱,۰۰۱	۶۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۲	۰.۴۲ %	۱۱۰,۲۶۲	۲.۷۵ %	۳۹,۸۲۸	۰.۹۹ %	۲۷۹,۰۷۰	۶.۹۷ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۹۵۶,۵۲۲	۲۳.۹۶ %	۲,۶۲۷,۴۱۶	۶۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۳	۰.۴۲ %	۱۱۰,۱۹۶	۲.۷۶ %	۳۹,۸۲۸	۱ %	۲۴۱,۷۸۴	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۹۷۲,۲۵۵	۲۴.۲۵ %	۲,۶۵۳,۸۳۸	۶۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۳	۰.۴۲ %	۱۱۰,۱۳۱	۲.۷۵ %	۳۹,۸۲۹	۰.۹۹ %	۲۱۶,۵۹۹	۵.۴ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۹۷۲,۱۸۸	۲۴.۰۴ %	۲,۶۸۸,۳۶۴	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۷	۰.۴۱ %	۱۱۰,۰۶۵	۲.۷۲ %	۳۹,۸۲۹	۰.۹۹ %	۲۱۶,۴۷۵	۵.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۹۷۲,۱۸۸	۲۴.۰۵ %	۲,۶۸۶,۶۷۶	۶۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۷	۰.۴۱ %	۱۱۰,۰۰۰	۲.۷۲ %	۳۹,۸۲۹	۰.۹۹ %	۲۱۶,۳۵۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۹۷۲,۱۸۸	۲۴.۰۵ %	۲,۶۸۶,۶۷۶	۶۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۲۹	۳.۷۱ %	۲۱۶,۲۲۶	۵.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...184 »