ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۹۹۷,۶۷۸	۲۵.۳۸ %	۲,۴۶۸,۶۹۷	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۸۱	۰.۳۲ %	۱۵۲,۱۹۸	۳.۸۷ %	۵۲,۹۶۳	۱.۳۵ %	۲۴۶,۴۷۶	۶.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۹۹۷,۶۷۸	۲۵.۳۸ %	۲,۴۶۸,۶۹۷	۶۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۸۱	۰.۳۲ %	۱۵۲,۱۰۹	۳.۸۷ %	۵۲,۹۶۳	۱.۳۵ %	۲۴۶,۳۱۷	۶.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۹۷۴,۷۱۴	۲۳.۹۸ %	۲,۴۵۷,۲۲۷	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۵	۰.۳۱ %	۱۵۲,۰۱۹	۳.۷۴ %	۲۳۲,۵۰۰	۵.۷۲ %	۲۳۶,۵۴۰	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۹۵۲,۷۶۲	۲۳.۷۷ %	۲,۴۲۶,۳۷۱	۶۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۴	۰.۳۱ %	۱۵۱,۹۲۹	۳.۷۹ %	۲۳۲,۵۰۰	۵.۸ %	۲۳۱,۶۸۷	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۹۵۶,۳۶۹	۲۳.۸۲ %	۲,۴۳۰,۰۷۴	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۴۰	۰.۳۱ %	۱۵۱,۸۳۹	۳.۷۸ %	۲۳۲,۵۶۰	۵.۷۹ %	۲۳۱,۴۵۵	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۹۶۷,۹۸۰	۲۴.۰۹ %	۲,۴۴۴,۶۹۳	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۳	۰.۳۱ %	۱۵۱,۷۵۰	۳.۷۸ %	۲۳۱,۱۲۸	۵.۷۵ %	۲۱۱,۰۰۷	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۹۷۷,۶۱۴	۲۴.۱۲ %	۲,۴۶۹,۹۱۸	۶۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۱۷	۰.۳۱ %	۱۵۱,۶۶۰	۳.۷۴ %	۲۱۴,۹۴۲	۵.۳ %	۲۲۶,۹۴۱	۵.۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۹۷۷,۶۱۴	۲۴.۱۲ %	۲,۴۶۹,۹۰۵	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۱۷	۰.۳۱ %	۱۵۱,۵۷۰	۳.۷۴ %	۲۱۴,۹۴۲	۵.۳ %	۲۲۶,۷۸۲	۵.۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۹۷۷,۶۱۴	۲۴.۱۲ %	۲,۴۶۹,۹۰۵	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۱۷	۰.۳۱ %	۱۵۱,۴۸۱	۳.۷۴ %	۲۱۴,۹۳۴	۵.۳ %	۲۲۶,۶۲۴	۵.۵۹ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۹۸۰,۰۱۴	۲۴.۱۴ %	۲,۴۷۴,۶۹۱	۶۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۰۳	۰.۳۱ %	۱۵۱,۳۹۱	۳.۷۳ %	۱۷۲,۴۰۵	۴.۲۵ %	۲۶۸,۸۸۱	۶.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...184 »