ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱,۴۵۲,۶۲۴	۳۲.۹۴ %	۲,۷۰۱,۴۰۱	۶۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۱۱	۲.۹۶ %	۲۹,۲۶۰	۰.۶۶ %	۸۸,۹۸۰	۲.۰۲ %	۷,۲۸۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱,۴۲۷,۳۱۲	۳۳.۶۱ %	۲,۵۱۴,۶۹۲	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۴۰	۲.۷۱ %	۲۹,۷۳۲	۰.۷ %	۸۸,۴۸۸	۲.۰۸ %	۷۰,۷۰۶	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱,۴۲۵,۳۵۱	۳۲.۵۳ %	۲,۶۱۵,۶۸۰	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۹۲	۲.۶۳ %	۲۹,۷۲۴	۰.۶۸ %	۱۸۹,۰۳۳	۴.۳۱ %	۷,۲۸۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱,۳۸۰,۰۶۷	۳۲.۱۹ %	۲,۵۶۵,۵۶۲	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۷۶	۲.۶۹ %	۲۹,۷۱۵	۰.۶۹ %	۱۸۹,۰۳۳	۴.۴۱ %	۷,۲۸۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱,۳۷۴,۴۶۳	۳۰.۸۴ %	۲,۵۰۲,۶۹۵	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۲۸	۲.۵۹ %	۲۹,۷۰۷	۰.۶۷ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۶ %	۷,۲۸۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱,۳۷۴,۴۶۳	۳۰.۸۴ %	۲,۵۰۲,۶۹۵	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۸۰	۲.۵۸ %	۲۹,۶۹۹	۰.۶۷ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۶ %	۷,۲۸۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱,۳۷۴,۴۶۳	۳۰.۸۴ %	۲,۵۰۲,۶۹۵	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۳۲	۲.۵۸ %	۲۹,۶۹۱	۰.۶۷ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۶ %	۷,۲۸۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱,۴۰۷,۹۳۹	۳۲.۵۷ %	۲,۳۳۵,۷۶۷	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۹۰	۲.۶۶ %	۲۹,۶۸۳	۰.۶۹ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۸۹ %	۷,۲۸۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱,۳۴۷,۳۹۸	۳۰.۶۳ %	۲,۳۸۷,۱۸۶	۵۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۱۷	۲.۶۱ %	۲۹,۶۷۴	۰.۶۷ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۷۲ %	۹۲,۷۵۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۷۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۱,۳۴۹,۲۴۹	۳۰.۵۹ %	۲,۴۸۱,۲۵۴	۵۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۸۸	۲.۶۱ %	۲۹,۶۶۶	۰.۶۷ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۷ %	۷,۲۹۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...184 »