ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۴۱۰,۱۰۹	۳۶.۱۶ %	۲,۳۱۹,۵۹۲	۵۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۴۸۴	۳.۴ %	۲۹,۰۹۶	۰.۷۵ %	۷,۲۳۹	۰.۱۹ %	۸۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱,۴۲۷,۹۳۹	۳۵.۸۹ %	۲,۳۶۰,۹۸۴	۵۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۶۶۴	۳.۳۶ %	۲۹,۰۸۸	۰.۷۳ %	۲۵,۷۳۹	۰.۶۵ %	۸۲۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱,۳۹۸,۲۶۲	۳۵.۳ %	۲,۳۷۴,۵۲۳	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۱۲۳	۳.۳۶ %	۲۹,۰۷۹	۰.۷۳ %	۲۵,۷۳۹	۰.۶۵ %	۸۲۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱,۳۹۸,۲۶۲	۳۵.۳ %	۲,۳۷۴,۵۲۳	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۰۷۴	۳.۳۶ %	۲۹,۰۷۱	۰.۷۳ %	۲۵,۷۱۷	۰.۶۵ %	۸۲۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱,۳۹۸,۲۶۲	۳۵.۳ %	۲,۳۷۴,۵۲۳	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۰۲۵	۳.۳۶ %	۲۹,۰۶۳	۰.۷۳ %	۲۵,۷۱۷	۰.۶۵ %	۸۲۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱,۳۹۵,۰۴۹	۳۵.۱۵ %	۲,۳۸۶,۴۹۴	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۵۰	۳.۳۳ %	۲۹,۰۵۵	۰.۷۳ %	۲۵,۷۱۲	۰.۶۵ %	۸۷۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱,۴۰۴,۷۹۷	۳۵.۱ %	۲,۴۱۰,۰۸۰	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۸۷۸	۳.۲۹ %	۲۹,۰۴۷	۰.۷۳ %	۲۱,۶۶۹	۰.۵۴ %	۴,۹۱۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱,۴۱۳,۳۴۱	۳۵.۱۳ %	۲,۴۲۰,۷۳۹	۶۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۳۸	۳.۳۱ %	۲۹,۰۳۸	۰.۷۲ %	۲۱,۶۵۹	۰.۵۴ %	۴,۹۲۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱,۴۲۸,۱۱۲	۳۵.۱۲ %	۲,۴۴۸,۹۶۹	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۱۸۹	۳.۲۸ %	۲۹,۰۳۰	۰.۷۱ %	۲۱,۶۵۹	۰.۵۳ %	۴,۹۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱,۳۸۹,۶۹۶	۳۵.۳۴ %	۲,۳۵۸,۰۶۳	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۱۴۱	۳.۳۹ %	۲۹,۰۲۲	۰.۷۴ %	۲۱,۶۵۹	۰.۵۵ %	۸۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...184 »