ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۱,۳۸۹,۶۹۶	۳۵.۳۴ %	۲,۳۵۸,۰۶۳	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۰۹۳	۳.۳۸ %	۲۹,۰۱۴	۰.۷۴ %	۲۱,۶۵۹	۰.۵۵ %	۸۸۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱,۳۸۹,۶۹۶	۳۵.۳۴ %	۲,۳۵۸,۰۶۳	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۰۴۴	۳.۳۸ %	۲۹,۴۹۷	۰.۷۵ %	۲۱,۱۶۷	۰.۵۴ %	۸۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱,۳۸۹,۶۹۶	۳۵.۳۴ %	۲,۳۵۸,۰۶۳	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۹۶	۳.۳۸ %	۲۹,۴۸۹	۰.۷۵ %	۲۱,۱۶۷	۰.۵۴ %	۸۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱,۳۸۹,۴۷۵	۳۵.۸۸ %	۲,۲۹۹,۸۶۵	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۴۸	۳.۴۳ %	۲۹,۴۸۱	۰.۷۶ %	۱۳,۸۵۱	۰.۳۶ %	۷,۳۷۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱,۳۹۸,۹۵۵	۳۶.۴۱ %	۲,۲۶۰,۴۴۸	۵۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۲۳۲	۳.۴۴ %	۲۹,۴۷۳	۰.۷۷ %	۱۳,۸۵۱	۰.۳۶ %	۷,۳۷۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۳۲۸,۶۶۹	۳۶.۰۵ %	۲,۱۷۵,۰۲۲	۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۶۳۱	۳.۵۷ %	۲۹,۴۶۵	۰.۸ %	۱۳,۸۵۱	۰.۳۸ %	۷,۳۷۲	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱,۳۵۳,۱۷۸	۳۵.۵۹ %	۲,۲۱۶,۳۵۶	۵۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۸۷۱	۳.۴۷ %	۲۹,۴۵۶	۰.۷۷ %	۶۳,۸۷۷	۱.۶۸ %	۷,۳۱۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱,۳۵۳,۱۷۸	۳۵.۵۹ %	۲,۲۱۶,۳۵۶	۵۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۸۲۳	۳.۴۷ %	۲۹,۴۴۸	۰.۷۷ %	۶۳,۸۷۷	۱.۶۸ %	۷,۳۱۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱,۳۵۳,۱۷۸	۳۵.۵۹ %	۲,۲۱۶,۳۵۶	۵۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۷۷۴	۳.۴۷ %	۲۹,۴۴۰	۰.۷۷ %	۶۳,۸۷۷	۱.۶۸ %	۷,۳۱۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱,۴۱۳,۹۶۵	۳۵.۹۱ %	۲,۲۹۱,۹۸۲	۵۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۳۷۷	۳.۳۴ %	۲۹,۴۳۲	۰.۷۵ %	۶۳,۸۷۷	۱.۶۲ %	۷,۳۱۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...184 »