ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۴۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱,۶۳۶,۱۹۴	۳۸.۴۵ %	۲,۴۸۷,۱۱۴	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۸۶۳	۲.۱۸ %	۲۹,۷۴۳	۰.۷ %	۸,۰۱۹	۰.۱۹ %	۱,۹۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۴۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱,۶۴۳,۶۰۴	۳۸.۶۱ %	۲,۴۸۰,۰۹۳	۵۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۸۲۵	۲.۱۸ %	۲۹,۷۳۵	۰.۷ %	۹,۰۱۰	۰.۲۱ %	۱,۷۲۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۷۴۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱,۶۵۷,۸۶۵	۳۹.۰۷ %	۲,۴۵۲,۸۰۲	۵۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۸۰	۲.۱۸ %	۲۹,۷۲۷	۰.۷ %	۹,۰۱۰	۰.۲۱ %	۱,۷۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۷۴۴	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱,۷۹۷,۲۹۵	۴۱.۱۲ %	۲,۴۴۰,۵۱۴	۵۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۹۳۳	۲.۱۳ %	۲۹,۷۱۹	۰.۶۸ %	۹,۰۱۰	۰.۲۱ %	۱,۹۰۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۷۴۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱,۷۹۷,۲۹۵	۴۱.۱۲ %	۲,۴۴۰,۵۱۴	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۹۰۲	۲.۱۳ %	۲۹,۷۱۰	۰.۶۸ %	۹,۰۱۰	۰.۲۱ %	۱,۹۱۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۷۴۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱,۷۹۷,۲۹۵	۴۱.۱۲ %	۲,۴۴۰,۵۱۴	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۸۷۱	۲.۱۲ %	۲۹,۷۰۲	۰.۶۸ %	۸,۹۹۸	۰.۲۱ %	۱,۹۱۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۷۴۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱,۷۳۴,۶۶۱	۴۱.۱ %	۲,۳۵۱,۶۲۸	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۳۱۱	۲.۲۱ %	۲۹,۶۹۴	۰.۷ %	۸,۹۹۸	۰.۲۱ %	۱,۹۲۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۴۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱,۶۶۰,۳۷۴	۴۰.۹۴ %	۲,۲۶۱,۶۹۳	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۸۰	۲.۳ %	۲۹,۶۸۶	۰.۷۳ %	۸,۹۹۸	۰.۲۲ %	۱,۹۴۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۴۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱,۶۷۲,۱۰۵	۴۱.۸۴ %	۲,۱۹۰,۲۹۶	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۴۹	۲.۳۳ %	۲۹,۶۴۹	۰.۷۴ %	۸,۹۹۸	۰.۲۳ %	۱,۹۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۵۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۱,۷۳۹,۹۱۹	۳۶.۵ %	۲,۱۸۸,۴۷۲	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۵۷	۱.۹۵ %	۶۳۷,۳۳۸	۱۳.۳۷ %	۱۰۵,۸۹۵	۲.۲۲ %	۲,۱۷۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...171 172 173 174175176 177 178 179...184 »