ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱,۶۸۵,۵۴۵	۳۶.۰۹ %	۲,۰۹۸,۲۵۳	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۷۷۳	۱.۹۶ %	۶۷۶,۸۹۶	۱۴.۴۹ %	۱۱۵,۸۷۴	۲.۴۸ %	۲,۱۲۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱,۶۸۵,۵۴۵	۳۶.۱ %	۲,۰۹۸,۲۵۳	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۷۴۲	۱.۹۶ %	۶۸۵,۲۵۱	۱۴.۶۸ %	۱۰۶,۳۶۵	۲.۲۸ %	۲,۰۸۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱,۶۸۵,۵۴۵	۳۶.۱ %	۲,۰۹۸,۲۵۳	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۷۱۲	۱.۹۶ %	۶۸۵,۰۴۹	۱۴.۶۷ %	۱۰۶,۳۶۵	۲.۲۸ %	۲,۰۳۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱,۴۳۳,۰۵۸	۳۶.۱۷ %	۱,۴۸۸,۸۱۴	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۱۲۷	۵.۶۸ %	۶۸۴,۸۴۶	۱۷.۲۹ %	۱۲۷,۴۶۹	۳.۲۲ %	۲,۱۶۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱,۴۲۲,۷۱۶	۳۶.۰۵ %	۱,۵۰۰,۲۴۰	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۸۸۳	۵.۲۹ %	۶۸۴,۶۴۴	۱۷.۳۵ %	۱۲۷,۴۶۹	۳.۲۳ %	۲,۱۰۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱,۴۳۱,۹۹۸	۳۷.۵۳ %	۱,۳۶۰,۹۹۶	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۸۵	۵.۴۷ %	۶۸۴,۴۴۲	۱۷.۹۴ %	۱۲۷,۴۶۹	۳.۳۴ %	۲,۱۰۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۱,۴۶۱,۸۶۳	۳۷.۳۱ %	۱,۴۰۴,۳۲۸	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۰۶۸	۵.۳۴ %	۶۸۴,۲۴۰	۱۷.۴۶ %	۱۵۶,۱۱۵	۳.۹۸ %	۲,۲۴۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۱,۵۴۱,۸۳۷	۳۷.۹۴ %	۱,۴۷۰,۹۰۱	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۰۳۲	۵.۱۴ %	۶۸۴,۰۳۸	۱۶.۸۳ %	۱۵۶,۱۱۵	۳.۸۴ %	۲,۱۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۱,۵۴۱,۸۳۷	۳۷.۹۴ %	۱,۴۷۰,۹۰۱	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۶۲	۵.۱۴ %	۶۸۳,۸۳۶	۱۶.۸۳ %	۱۵۶,۱۱۵	۳.۸۴ %	۲,۱۰۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱,۵۴۱,۸۳۷	۳۷.۹۴ %	۱,۴۷۰,۹۰۱	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۸۹۱	۵.۱۴ %	۶۸۳,۶۳۳	۱۶.۸۲ %	۱۵۶,۱۱۵	۳.۸۴ %	۲,۰۳۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...184 »