ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۸۸۹,۳۱۸	۴۰.۲۷ %	۱,۳۵۴,۹۶۳	۲۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۴۵	۴.۴۳ %	۶۸۰,۶۹۹	۱۴.۵۱ %	۵۵۶,۱۵۱	۱۱.۸۵ %	۲,۹۵۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱,۸۹۷,۱۹۳	۳۹.۳۹ %	۱,۳۸۵,۴۵۲	۲۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۳۱	۴.۳۱ %	۱۰۰,۶۵۵	۲.۰۹ %	۱,۲۲۲,۹۷۱	۲۵.۳۹ %	۲,۸۵۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱,۹۱۲,۱۷۱	۳۸.۸۷ %	۱,۳۷۵,۰۸۳	۲۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۹۲۳	۳.۹ %	۱۰۰,۶۱۲	۲.۰۵ %	۱,۳۰۲,۸۳۴	۲۶.۴۹ %	۳۶,۳۴۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱,۹۲۳,۵۲۷	۳۹.۶۴ %	۱,۲۹۷,۴۵۶	۲۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۸۰	۴.۶۴ %	۱۰۰,۵۶۸	۲.۰۷ %	۱,۳۰۲,۸۳۴	۲۶.۸۵ %	۲,۶۶۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱,۸۳۲,۵۳۵	۳۹.۲۴ %	۱,۲۰۲,۵۲۵	۲۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۹۰۷	۴.۸۲ %	۱۰۰,۵۲۴	۲.۱۵ %	۱,۳۰۷,۴۴۴	۲۷.۹۹ %	۲,۵۶۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱,۸۳۶,۶۷۱	۳۹.۲۵ %	۱,۲۰۷,۱۴۸	۲۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۱۴	۴.۸۱ %	۱۰۰,۴۸۰	۲.۱۵ %	۱,۳۰۷,۴۴۴	۲۷.۹۴ %	۲,۴۷۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱,۸۳۶,۶۷۱	۳۹.۲۵ %	۱,۲۰۷,۱۴۸	۲۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۱۵۱	۴.۸۱ %	۱۰۰,۴۳۷	۲.۱۵ %	۱,۳۰۷,۴۴۴	۲۷.۹۴ %	۲,۳۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱,۸۳۶,۶۷۱	۳۹.۲۵ %	۱,۲۰۷,۱۴۸	۲۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۸۹	۴.۸۱ %	۱۰۰,۳۹۳	۲.۱۵ %	۱,۳۰۷,۴۴۴	۲۷.۹۴ %	۲,۲۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۱,۷۹۹,۷۶۵	۳۸ %	۱,۲۰۳,۲۹۷	۲۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۹۴	۴.۷۵ %	۱۰۰,۰۴۳	۲.۱۱ %	۱,۴۰۶,۵۳۶	۲۹.۶۹ %	۲,۱۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱,۷۶۰,۰۰۹	۳۸.۵۵ %	۱,۱۷۰,۹۷۹	۲۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۳۱	۴.۹۲ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۱۹ %	۸۴۶,۶۲۶	۱۸.۵۴ %	۴۶۳,۱۱۸	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183 184 »