صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۹۵۹,۳۵۵ | ۱۶.۸۵ % | ۳,۹۴۷,۲۴۲ | ۶۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۱ | ۰.۳۵ % | ۶۷۶,۳۷۲ | ۱۱.۸۸ % | ۹۰,۵۶۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۹۵۹,۳۵۵ | ۱۶.۸۵ % | ۳,۹۴۷,۲۲۸ | ۶۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۷ | ۰.۳۵ % | ۶۷۶,۳۷۲ | ۱۱.۸۸ % | ۹۰,۱۶۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۹۵۱,۸۸۳ | ۱۶.۷۷ % | ۳,۹۴۵,۴۹۱ | ۶۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۳ | ۰.۳۵ % | ۷۱۵,۳۵۳ | ۱۲.۶ % | ۴۲,۷۴۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۹۵۸,۹۴۸ | ۱۶.۷ % | ۴,۰۰۵,۶۱۶ | ۶۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۰ | ۰.۳۶ % | ۷۰۹,۶۶۶ | ۱۲.۳۶ % | ۴۷,۹۷۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۹۶۳,۹۵۹ | ۱۷.۹۲ % | ۳,۹۵۴,۷۲۷ | ۷۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۷ | ۰.۳۸ % | ۳۶۹,۶۴۱ | ۶.۸۷ % | ۷۱,۴۶۶ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۹۶۹,۷۵۰ | ۱۷.۹۶ % | ۳,۹۹۱,۸۰۶ | ۷۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۸۳ | ۰.۳۸ % | ۳۶۹,۶۴۱ | ۶.۸۵ % | ۴۷,۴۲۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۹۶۸,۰۶۰ | ۱۷.۹۲ % | ۳,۹۹۶,۶۴۰ | ۷۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۶۹ | ۰.۳۸ % | ۳۶۹,۶۴۱ | ۶.۸۴ % | ۴۷,۱۵۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۹۶۸,۰۶۰ | ۱۷.۹۲ % | ۳,۹۹۶,۶۴۰ | ۷۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۶ | ۰.۳۸ % | ۳۶۹,۶۴۱ | ۶.۸۴ % | ۴۶,۸۷۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۹۶۸,۰۶۰ | ۱۷.۹۲ % | ۳,۹۹۶,۶۴۰ | ۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۲ | ۰.۳۸ % | ۳۶۹,۵۸۶ | ۶.۸۴ % | ۴۶,۶۵۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۹۶۷,۵۷۰ | ۱۶.۸۹ % | ۳,۹۸۵,۱۹۹ | ۶۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۸ | ۰.۳۵ % | ۷۰۷,۲۱۲ | ۱۲.۳۴ % | ۴۹,۵۵۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |