صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۹۵۵,۶۴۵ | ۱۶.۶۷ % | ۴,۰۰۱,۴۶۶ | ۶۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۵ | ۰.۳۵ % | ۶۹۱,۹۱۶ | ۱۲.۰۷ % | ۶۴,۳۴۰ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۹۳۱,۴۳۸ | ۱۶.۳ % | ۳,۹۴۸,۷۵۵ | ۶۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۱ | ۰.۳۶ % | ۶۸۶,۷۰۰ | ۱۲.۰۲ % | ۱۲۷,۸۸۵ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۹۳۱,۴۳۸ | ۱۶.۳ % | ۳,۹۴۸,۷۵۵ | ۶۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۷ | ۰.۳۶ % | ۶۸۶,۷۰۰ | ۱۲.۰۲ % | ۱۲۷,۳۷۶ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۹۲۰,۷۰۱ | ۱۶.۱ % | ۳,۹۳۱,۲۳۶ | ۶۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۷۳ | ۰.۳۵ % | ۶۸۶,۷۰۰ | ۱۲.۰۱ % | ۱۵۹,۱۹۴ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۹۲۰,۷۰۱ | ۱۶.۱ % | ۳,۹۳۱,۲۳۶ | ۶۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۰ | ۰.۳۵ % | ۶۸۵,۴۲۷ | ۱۱.۹۹ % | ۱۵۹,۹۵۷ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۹۲۰,۷۰۱ | ۱۶.۱ % | ۳,۹۳۱,۲۳۶ | ۶۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۶ | ۰.۳۵ % | ۶۸۵,۴۲۷ | ۱۱.۹۹ % | ۱۵۹,۴۵۰ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۹۴۲,۵۴۶ | ۱۶.۶۶ % | ۳,۹۶۱,۸۳۳ | ۷۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۲ | ۰.۳۶ % | ۶۸۴,۳۱۸ | ۱۲.۱ % | ۴۷,۵۹۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۹۴۵,۹۰۷ | ۱۶.۵۳ % | ۴,۰۲۶,۲۷۱ | ۷۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۹ | ۰.۳۵ % | ۶۸۴,۳۱۸ | ۱۱.۹۶ % | ۴۷,۰۸۳ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۹۴۸,۰۸۱ | ۱۶.۹ % | ۳,۹۰۱,۸۶۲ | ۶۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۰۵ | ۰.۳۶ % | ۶۹۴,۰۱۸ | ۱۲.۳۷ % | ۴۶,۵۷۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۹۴۸,۲۷۲ | ۱۶.۹۹ % | ۳,۸۷۲,۸۷۶ | ۶۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۹۱ | ۰.۳۶ % | ۶۹۴,۰۱۹ | ۱۲.۴۳ % | ۴۶,۱۱۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |